ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Sep 15, 2014

Haftalık Rapor

1	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15.09.2014 15:29:10
2	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Yönetim Kurulu Başkanı	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15.09.2014 15:33:46

12.09.2014 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

Sermaye Piyasası Aracı	İhraçcı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY													6.001.775,33	100,00	69,14
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ													446.403,30	7,44	5,14
Gıda, İçki ve Tütün													302.400,08	5,04	3,48
				20.000,004									302.400,08	5,04	3,48
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın													0,04	0,00	0,00
				0,048									0,04	0,00	0,00
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi													1,38	0,00	0,00
				,351									1,38	0,00	0,00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii													144.001,80	2,40	1,66
				50.000,972									144.001,80	2,40	1,66
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA													424.951,56	7,08	4,90
Ulaştırma													424.951,56	7,08	4,90
				15.000,230									424.951,56	7,08	4,90
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR													4.508.920,47	75,13	51,94
Bankalar ve Özel Finans Kurumları													2.143.006,42	35,71	24,69
				750.000,845									2.143.006,42	35,71	24,69
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri													1.621.914,05	27,02	18,68
				1.406.217,946									1.621.914,05	27,02	18,68
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları													744.000,00	12,40	8,57
				800.000,000									744.000,00	12,40	8,57
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER													0	0	0
Eğitim													0	0	0
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ													621.500,00	10,36	7,16
Bilişim													621.500,00	10,36	7,16
				50.000,000									621.500,00	10,36	7,16
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI													6.001.775,33	100,00	69,14
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR													2.678.647,66	100,00	30,86
TERS REPO		15/09/2014	TRT011014T19	7,64		177.098,34	1,47	12/09/2014	6,99		120.210,00	1,47324	177.098,34	6,61	2,04
TERS REPO		15/09/2014	TRT030523T13	7,64		2.501.549,32	0,99	12/09/2014	7,83		2.522.590,00	0,99166	2.501.549,32	93,39	28,82
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													8.680.422,99	100,00	100,00

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	8.680.423,03	100,00	99,87
B. HAZIR DEĞERLER	2.048,65	50,00	0,02
a) Kasa
b) Bankalar	292,25	7,13	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	1.756,40	42,87	0,02
C. ALACAKLAR (+)	2.780.621,32	100,00	31,99
a) Takastan Alacaklar	2.776.609,94	99,86	31,95
b) Diğer Alacaklar	4.011,38	0,14	0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	5.453,61	100,00	0,06
D. BORÇLAR (-)	-2.777.193,18	100,00	-31,95
a) Takasa Borçlar	-2.731.976,97	98,37	-31,43
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar	-45.216,21	1,63	-0,52
NET VARLIK DEĞERİ	8.691.353,43		100,00
Pay Sayısı	10.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer	0,87