ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Sep 29, 2014

Haftalık Rapor

1	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.09.2014 11:40:05
2	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Yönetim Kurulu Başkanı	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.09.2014 11:42:38

26.09.2014 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

Sermaye Piyasası Aracı	İhraçcı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY													5.208.166,88	100,00	61,12
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ													131.203,19	2,52	1,54
Gıda, İçki ve Tütün													0,07	0,00	0,00
MGROS						0,00	20,00					17,50	0,07	0,00	0,00
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın													0,04	0,00	0,00
VKING						0,05	1,25					0,83333	0,04	0,00	0,00
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi													131.201,34	2,52	1,54
BRSAN						20.000,00	7,33					6,56	131.200,00	2,52	1,54
EREGL						0,28	3,13					4,32727	1,19	0,00	0,00
KRDMD						0,08	1,05					1,97368	0,15	0,00	0,00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii													1,74	0,00	0,00
ANACM						0,85	2,35					1,63529	1,39	0,00	0,00
SISE						0,12	2,95					2,86885	0,35	0,00	0,00
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA													838.001,46	16,09	9,83
Ulaştırma													838.001,46	16,09	9,83
PGSUS						20.000,00	28,71					26	520.000,00	9,98	6,10
THYAO						50.000,23	6,45					6,36	318.001,46	6,11	3,73
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR													3.650.462,23	70,09	42,84
Bankalar ve Özel Finans Kurumları													1.776.256,10	34,11	20,85
AKBNK						0,80	8,14					7,39623	5,88	0,00	0,00
GARAN						100.000,00	7,99					7,98	798.000,00	15,32	9,37
HALKB						25.000,00	14,00					13,69	342.250,00	6,57	4,02
VAKBN						150.000,00	4,44					4,24	636.000,00	12,21	7,46
YKBNK						0,05	5,00					4,40	0,22	0,00	0,00
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri													1.242.206,13	23,85	14,58
ALARK						135.000,00	5,12					3,92	529.200,00	10,16	6,21
ENKAI						0,26	5,60					5,09653	1,32	0,00	0,00
KCHOL						0,02	10,53					10	0,19	0,00	0,00
METRO						1.150.000,18	0,53					0,62	713.000,11	13,69	8,37
SAHOL						0,49	10,10					9,27984	4,51	0,00	0,00
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları													632.000,00	12,13	7,42
AVGYO						800.000,00	0,66					0,79	632.000,00	12,13	7,42
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ													588.500,00	11,30	6,91
Bilişim													588.500,00	11,30	6,91
TCELL						50.000,00	13,10					11,77	588.500,00	11,30	6,91
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI													5.208.166,88	100,00	61,12
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR													3.312.715,44	100,00	38,88
TERS REPO		29.09.2014	TRT210721T11	10,23		500.410,96	1,29	26.09.2014	10,51		386815	1,29367	500.410,96	15,11	5,87
TERS REPO		29.09.2014	TRT230222T13	10,23		2.502.054,79	1,23	26.09.2014	10,51		2037720	1,22787	2.502.054,79	75,53	29,36
TERS REPO		29.09.2014	TRT270923T11	10,23		8.006,44	0,98	26.09.2014	10,29		8195	0,97699	8.006,44	0,24	0,09
TERS REPO		29.09.2014	TRT270923T11	10,23		302.243,25	0,98	26.09.2014	10,29		309270	0,97728	302.243,25	9,12	3,55
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													8.520.882,32	100,00	100,00

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	8.520.882,29	100,00	104,34
B. HAZIR DEĞERLER	1.901,78	100,00	0,02
a) Kasa
b) Bankalar	439,00	23,08	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	1.462,78	76,92	0,02
C. ALACAKLAR (+)	1.528.947,34	100,00	18,72
a) Takastan Alacaklar	1.524.750,00	99,73	18,67
b) Diğer Alacaklar	4.197,34	0,27	0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	5.800,11	100,00	0,07
D. BORÇLAR (-)	-1.890.735,24	100,00	-23,15
a) Takasa Borçlar	-1.874.250,00	99,13	-22,95
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar	-16.485,24	0,87	-0,20
NET VARLIK DEĞERİ	8.166.796,28		100,00
Pay Sayısı	10.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer	0,82