ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 7, 2013

Portföy Deger Tablosu

1	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07.01.2013 14:55:04
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07.01.2013 14:56:52

04/01/2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	278.006,32	2.142.028,20	2.132.141,10	100,00	48,74
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	38.577,38	242.967,39	243.213,52	11,41	5,56
Gıda, İçki ve Tütün	953,00	32.566,93	32.380,11	1,52	0,74
	953,00	32.566,93	32.380,11	1,52	0,74
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,04	0,06	0,05	0,00	0,00
	0,04	0,06	0,05	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	7.739,00	101.467,30	101.149,79	4,74	2,31
	7.739,00	101.467,30	101.149,79	4,74	2,31
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	18.607,23	39.019,07	38.976,87	1,83	0,89
	18.607,23	39.019,07	38.976,87	1,83	0,89
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	2.220,00	33.005,09	32.883,60	1,54	0,75
	2.220,00	33.005,09	32.883,60	1,54	0,75
Diğer İmalat Sanayii	9.058,11	36.908,94	37.823,10	1,77	0,86
	9.058,11	36.908,94	37.823,10	1,77	0,86
ELEKTRİK, GAZ VE SU	1.143,00	6.885,35	6.846,57	0,32	0,16
	1.143,00	6.885,35	6.846,57	0,32	0,16
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	29.100,20	189.925,91	189.099,18	8,87	4,32
Ulaştırma	29.100,20	189.925,91	189.099,18	8,87	4,32
	29.100,20	189.925,91	189.099,18	8,87	4,32
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	194.946,74	1.480.518,60	1.470.734,35	68,98	33,62
Bankalar ve Katılım Bankaları	138.924,85	1.112.775,07	1.104.789,81	51,82	25,25
	138.924,85	1.112.775,07	1.104.789,81	51,82	25,25
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	56.021,89	367.743,53	365.944,54	17,16	8,37
	56.021,89	367.743,53	365.944,54	17,16	8,37
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	13.126,00	124.399,28	125.282,92	5,88	2,86
Bilişim	12.271,00	117.135,25	118.075,27	5,54	2,70
	12.271,00	117.135,25	118.075,27	5,54	2,70
Savunma	855,00	7.264,03	7.207,65	0,34	0,16
	855,00	7.264,03	7.207,65	0,34	0,16
Diğer
FON
DİĞER	1.113,00	97.331,67	96.964,56	4,55	2,22
	1.113,00	97.331,67	96.964,56	4,55	2,22
II. BORÇLANMA SENETLERİ	1.763.845,00	2.062.000,00	2.062.851,64	100,00	47,15
Ters Repo TRT210514T12	691.565,00	1.000.000,00	1.000.411,78	48,50	22,87
Ters Repo TRT160714T17	1.008.180,00	1.000.000,00	1.000.416,71	48,50	22,87
Ters Repo TRT200313T16	50.625,00	48.000,00	48.017,95	2,33	1,10
Ters Repo TRT050314T14	13.475,00	14.000,00	14.005,20	0,68	0,32
III. DİĞER			179.689,94	100,00	4,11
VOB NAKİT TEMİNATI			179.689,94	100,00	4,11
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
İMKB 30 KISA	28/02/2013	150,00	100,10	% 100,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	2.041.851,32	4.204.028,20	4.374.682,68		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			1.355,62
ALACAKLAR (+)			3.109.395,42
DİĞER AKTİFLER (+)			4.604,04
			4.604,04
BORÇLAR (-)			-4.619.318,17
TOPLAM DEĞER			2.870.719,59
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,84