ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 25, 2013

Portföy Deger Tablosu

1	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25.02.2013 18:14:08
2	ABDULLAH AKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25.02.2013 18:19:41

22.02.2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	228.802,32	1.132.654,33	1.058.532,35	100,00	36,55
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	81.300,39	492.306,99	467.182,92	44,13	16,13
Gıda, İçki ve Tütün	5.000,00	101.500,09	102.700,08	9,70	3,55
MGROS	5.000,00	101.500,09	102.700,08	9,70	3,55
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
VKING	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	3.000,00	154.743,20	148.200,00	14,00	5,12
TUPRS	3.000,00	154.743,20	148.200,00	14,00	5,12
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	70.000,23	180.213,30	154.000,50	14,55	5,32
EREGL	70.000,23	180.213,30	154.000,50	14,55	5,32
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	1.000,00	50.750,00	56.440,00	5,33	1,95
TTRAK	1.000,00	50.750,00	56.440,00	5,33	1,95
Diğer İmalat Sanayii	2.300,11	5.100,34	5.842,30	0,55	0,20
SISE	0,11	0,34	0,30	0,00	0,00
TRKCM	2.300,00	5.100,00	5.842,00	0,55	0,20
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	0,20	1,27	1,37	0,00	0,00
Ulaştırma	0,20	1,27	1,37	0,00	0,00
THYAO	0,20	1,27	1,37	0,00	0,00
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	145.501,74	616.546,07	568.228,06	53,68	19,62
Bankalar ve Katılım Bankaları	31.500,85	373.455,93	330.701,94	31,24	11,42
AKBNK	0,80	7,15	6,69	0,00	0,00
GARAN	16.500,00	158.219,66	137.445,00	12,98	4,75
HALKB	10.000,00	179.728,85	162.600,00	15,36	5,61
ISCTR	5.000,00	35.500,00	30.650,00	2,90	1,06
YKBNK	0,05	0,27	0,25	0,00	0,00
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	14.000,89	108.090,14	101.526,12	9,59	3,51
DEVA	4.000,00	9.820,00	8.720,00	0,82	0,30
ENKAI	0,20	1,10	1,07	0,00	0,00
KCHOL	10.000,02	98.263,97	92.800,18	8,77	3,20
METRO	0,18	0,28	0,09	0,00	0,00
SAHOL	0,49	4,79	4,79	0,00	0,00
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.000,00	135.000,00	136.000,00	12,85	4,70
HLGYO	100.000,00	135.000,00	136.000,00	12,85	4,70
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	2.000,00	23.800,00	23.120,00	2,18	0,80
Bilişim	2.000,00	23.800,00	23.120,00	2,18	0,80
TCELL	2.000,00	23.800,00	23.120,00	2,18	0,80
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	1.532.110,00	1.837.000,00	1.837.703,84	100,00	63,45
Ters Repo TRT210721T11	786.440,00	1.000.000,00	1.000.384,66	54,44	34,54
Ters Repo TRT210721T11	393.220,00	500.000,00	500.193,15	27,22	17,27
Ters Repo TRT200313T16	197.665,00	189.000,00	189.070,68	10,29	6,53
Ters Repo TRT200313T16	154.785,00	148.000,00	148.055,35	8,06	5,11
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	1.760.912,32	2.969.654,33	2.896.236,19		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			364,98
ALACAKLAR (+)			423,88
DİĞER AKTİFLER (+)			4.488,12
			4.488,12
BORÇLAR (-)			-122.826,41
TOPLAM DEĞER			2.778.686,76
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,81