ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Apr 8, 2013

Portföy Deger Tablosu

1	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08.04.2013 12:29:36
2	ABDULLAH AKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08.04.2013 12:35:29

05/04/2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	256.002,32	1.201.924,29	1.163.356,29	100,00	46,09
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	145.000,39	488.063,78	464.700,97	39,94	18,41
Gıda, İçki ve Tütün	75.000,00	307.850,09	305.100,09	26,23	12,09
	75.000,00	307.850,09	305.100,09	26,23	12,09
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	70.000,23	180.213,30	159.600,51	13,72	6,32
	70.000,23	180.213,30	159.600,51	13,72	6,32
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii	0,11	0,33	0,32	0,00	0,00
	0,11	0,33	0,32	0,00	0,00
ELEKTRİK, GAZ VE SU	20.000,00	42.600,00	41.800,00	3,59	1,66
	20.000,00	42.600,00	41.800,00	3,59	1,66
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	0,20	1,27	1,43	0,00	0,00
Ulaştırma	0,20	1,27	1,43	0,00	0,00
	0,20	1,27	1,43	0,00	0,00
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	84.001,74	587.137,81	572.363,89	49,20	22,68
Bankalar ve Katılım Bankaları	55.000,85	535.061,15	520.907,47	44,78	20,64
	55.000,85	535.061,15	520.907,47	44,78	20,64
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri	25.000,00	42.250,00	42.250,00	3,63	1,67
	25.000,00	42.250,00	42.250,00	3,63	1,67
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	4.000,89	9.826,66	9.206,42	0,79	0,36
	4.000,89	9.826,66	9.206,42	0,79	0,36
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	7.000,00	84.121,43	84.490,00	7,26	3,35
Bilişim	7.000,00	84.121,43	84.490,00	7,26	3,35
	7.000,00	84.121,43	84.490,00	7,26	3,35
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	1.284.775,00	1.360.000,00	1.360.642,51	100,00	53,91
Ters Repo TRT080323T10	514.800,00	500.000,00	500.238,77	36,76	19,82
Ters Repo TRT011014T19	256.655,00	360.000,00	360.163,33	26,47	14,27
Ters Repo TRT240118T19	513.320,00	500.000,00	500.240,41	36,77	19,82
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	1.540.777,32	2.561.924,29	2.523.998,80		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			1.635,93
ALACAKLAR (+)			570.923,88
DİĞER AKTİFLER (+)			4.253,44
			4.253,44
BORÇLAR (-)			-296.623,45
TOPLAM DEĞER			2.804.188,60
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,82