ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Apr 29, 2013

Portföy Deger Tablosu

1	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.04.2013 16:28:27
2	ABDULLAH AKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.04.2013 16:30:55

26.04.2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	440.365,37	2.008.333,88	1.979.445,43	100,00	66,81
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	105.500,44	508.733,02	502.901,02	25,41	16,97
Gıda, İçki ve Tütün	62.000,00	187.900,09	190.140,09	9,61	6,42
MGROS	2.000,00	45.300,09	45.540,09	2,30	1,54
TATKS	60.000,00	142.600,00	144.600,00	7,31	4,88
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
VKING	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	40.000,00	123.200,00	123.200,00	6,22	4,16
PETKM	40.000,00	123.200,00	123.200,00	6,22	4,16
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	0,28	0,55	0,56	0,00	0,00
EREGL	0,28	0,55	0,56	0,00	0,00
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii	3.500,11	197.632,32	189.560,32	9,58	6,40
BAGFS	3.500,00	197.631,99	189.560,00	9,58	6,40
SISE	0,11	0,33	0,32	0,00	0,00
ELEKTRİK, GAZ VE SU	30.000,00	63.500,00	59.100,00	2,99	1,99
AYEN	30.000,00	63.500,00	59.100,00	2,99	1,99
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	0,20	1,27	1,52	0,00	0,00
Ulaştırma	0,20	1,27	1,52	0,00	0,00
THYAO	0,20	1,27	1,52	0,00	0,00
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	285.364,74	1.204.431,55	1.205.477,89	60,90	40,69
Bankalar ve Katılım Bankaları	123.296,85	839.572,50	849.353,45	42,91	28,67
AKBNK	25.000,80	232.252,79	233.257,42	11,78	7,87
ASYAB	25.000,00	54.500,00	53.000,00	2,68	1,79
GARAN	5.000,00	48.200,00	48.300,00	2,44	1,63
HALKB	8.296,00	154.068,38	160.195,76	8,09	5,41
ISCTR	20.000,00	133.693,34	135.800,00	6,86	4,58
YKBNK	40.000,05	216.857,99	218.800,27	11,05	7,38
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri	40.000,00	68.400,00	70.400,00	3,56	2,38
FONFK	40.000,00	68.400,00	70.400,00	3,56	2,38
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	17.067,89	104.780,48	100.174,44	5,06	3,38
DEVA	4.000,00	9.820,00	8.960,00	0,45	0,30
ENKAI	0,20	1,15	1,11	0,00	0,00
KCHOL	0,02	0,20	0,20	0,00	0,00
METRO	0,18	0,28	0,12	0,00	0,00
SAHOL	0,49	5,32	5,36	0,00	0,00
TKFEN	13.067,00	94.953,53	91.207,66	4,61	3,08
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	105.000,00	191.678,57	185.550,00	9,37	6,26
GOZDE	15.000,00	62.078,57	61.350,00	3,10	2,07
SNGYO	90.000,00	129.600,00	124.200,00	6,27	4,19
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	19.500,00	231.668,04	211.965,00	10,71	7,15
Bilişim	19.500,00	231.668,04	211.965,00	10,71	7,15
TCELL	19.500,00	231.668,04	211.965,00	10,71	7,15
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	740.605,00	983.000,00	983.341,67	100,00	33,19
Ters Repo TRT140813T19	346.915,00	500.000,00	500.182,88	50,87	16,88
Ters Repo TRT230222T13	393.690,00	483.000,00	483.158,79	49,13	16,31
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	1.180.970,37	2.991.333,88	2.962.787,10		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			1.552,36
ALACAKLAR (+)			1.166.148,82
DİĞER AKTİFLER (+)			4.253,44
			4.253,44
BORÇLAR (-)			-1.350.246,81
TOPLAM DEĞER			2.784.494,91
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,81