ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 6, 2013

Portföy Deger Tablosu

1	ABDULLAH AKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06.05.2013 17:01:34
2	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06.05.2013 17:03:06

03.05.2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	498.073,37	2.213.808,20	2.233.945,90	100,00	76,24
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	117.563,44	551.893,39	540.504,85	24,20	18,45
Gıda, İçki ve Tütün	14.000,00	147.385,09	145.680,09	6,52	4,97
	14.000,00	147.385,09	145.680,09	6,52	4,97
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	100.000,28	206.000,56	206.000,57	9,22	7,03
	100.000,28	206.000,56	206.000,57	9,22	7,03
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	63,00	875,36	873,81	0,04	0,03
	63,00	875,36	873,81	0,04	0,03
Diğer İmalat Sanayii	3.500,11	197.632,32	187.950,34	8,41	6,41
	3.500,11	197.632,32	187.950,34	8,41	6,41
ELEKTRİK, GAZ VE SU	30.000,00	63.500,00	58.500,00	2,62	2,00
	30.000,00	63.500,00	58.500,00	2,62	2,00
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR	6.000,00	183.000,00	186.660,00	8,36	6,37
Toptan Ticaret	6.000,00	183.000,00	186.660,00	8,36	6,37
	6.000,00	183.000,00	186.660,00	8,36	6,37
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	0,20	1,49	1,57	0,00	0,00
Ulaştırma	0,20	1,49	1,57	0,00	0,00
	0,20	1,49	1,57	0,00	0,00
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	264.509,74	1.023.020,11	1.067.079,48	47,77	36,42
Bankalar ve Katılım Bankaları	119.208,85	668.007,27	716.943,04	32,09	24,47
	119.208,85	668.007,27	716.943,04	32,09	24,47
Sigorta Şirketleri	4.451,00	26.438,94	26.661,49	1,19	0,91
	4.451,00	26.438,94	26.661,49	1,19	0,91
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri	22.000,00	37.620,00	38.500,00	1,72	1,31
	22.000,00	37.620,00	38.500,00	1,72	1,31
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	13.849,89	99.339,62	97.924,96	4,38	3,34
	13.849,89	99.339,62	97.924,96	4,38	3,34
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	105.000,00	191.614,28	187.050,00	8,37	6,38
	105.000,00	191.614,28	187.050,00	8,37	6,38
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	20.000,00	236.993,21	225.800,00	10,11	7,71
Bilişim	20.000,00	236.993,21	225.800,00	10,11	7,71
	20.000,00	236.993,21	225.800,00	10,11	7,71
Savunma
Diğer
FON
DİĞER	60.000,00	155.400,00	155.400,00	6,96	5,30
	60.000,00	155.400,00	155.400,00	6,96	5,30
II. BORÇLANMA SENETLERİ	569.235,00	696.000,00	696.269,03	100,00	23,76
Ters Repo TRT060121T16	372.705,00	500.000,00	500.201,37	71,84	17,07
Ters Repo TRT240914T15	70.190,00	70.000,00	70.024,16	10,06	2,39
Ters Repo TRT240914T15	126.340,00	126.000,00	126.043,50	18,10	4,30
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	1.067.308,37	2.909.808,20	2.930.214,93		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			1.537,18
ALACAKLAR (+)			1.467.516,73
DİĞER AKTİFLER (+)			4.253,44
			4.253,44
BORÇLAR (-)			-1.564.309,80
TOPLAM DEĞER			2.839.212,48
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,83