ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jun 10, 2013

Portföy Deger Tablosu

1	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.06.2013 12:44:25
2	ABDULLAH AKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.06.2013 12:46:06

07.06.2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	679.939,37	2.430.046,10	2.130.631,19	100,00	85,34
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	207.739,44	991.229,34	878.936,95	41,25	35,20
Gıda, İçki ve Tütün	103.999,00	427.955,02	394.916,42	18,54	15,82
	103.999,00	427.955,02	394.916,42	18,54	15,82
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,06	0,04	0,00	0,00
	0,05	0,06	0,04	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	50.000,00	146.333,33	144.000,00	6,76	5,77
	50.000,00	146.333,33	144.000,00	6,76	5,77
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	1.850,00	224.525,00	180.004,00	8,45	7,21
	1.850,00	224.525,00	180.004,00	8,45	7,21
Metal Ana Sanayi	50.000,28	91.300,60	73.000,59	3,43	2,92
	50.000,28	91.300,60	73.000,59	3,43	2,92
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii	1.890,11	101.115,33	87.015,91	4,08	3,49
	1.890,11	101.115,33	87.015,91	4,08	3,49
ELEKTRİK, GAZ VE SU	10.000,00	44.300,00	33.600,00	1,58	1,35
	10.000,00	44.300,00	33.600,00	1,58	1,35
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	0,20	1,49	1,60	0,00	0,00
Ulaştırma	0,20	1,49	1,60	0,00	0,00
	0,20	1,49	1,60	0,00	0,00
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	350.002,74	999.372,29	874.367,60	41,04	35,02
Bankalar ve Katılım Bankaları	207.500,85	641.744,01	551.431,81	25,88	22,09
	207.500,85	641.744,01	551.431,81	25,88	22,09
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	80.000,89	235.206,91	204.806,38	9,61	8,20
	80.000,89	235.206,91	204.806,38	9,61	8,20
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	62.501,00	122.421,37	118.129,41	5,54	4,73
	62.501,00	122.421,37	118.129,41	5,54	4,73
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	25.000,00	293.122,49	257.400,00	12,08	10,31
Bilişim	20.000,00	236.622,49	210.200,00	9,87	8,42
	20.000,00	236.622,49	210.200,00	9,87	8,42
Savunma	5.000,00	56.500,00	47.200,00	2,22	1,89
	5.000,00	56.500,00	47.200,00	2,22	1,89
Diğer
FON
DİĞER	87.197,00	102.020,49	86.325,03	4,05	3,46
	87.197,00	102.020,49	86.325,03	4,05	3,46
II. BORÇLANMA SENETLERİ	377.300,00	366.000,00	366.150,41	100,00	14,66
Ters Repo TRT160714T17	306.170,00	297.000,00	297.122,05	81,15	11,90
Ters Repo TRT160714T17	71.130,00	69.000,00	69.028,36	18,85	2,76
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	1.057.239,37	2.796.046,10	2.496.781,60		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			913,31
ALACAKLAR (+)			199.323,88
DİĞER AKTİFLER (+)			4.021,76
			4.021,76
BORÇLAR (-)			-200.089,06
TOPLAM DEĞER			2.500.951,49
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,73