ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 23, 2013

Portföy Deger Tablosu

1	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23.09.2013 15:15:30
2	ABDULLAH AKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23.09.2013 15:17:22

20.09.2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	335.388,48	1.659.449,27	1.359.861,66	100,00	53,07
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	194.886,51	836.947,93	634.536,49	46,66	24,76
Gıda, İçki ve Tütün	103.999,00	426.736,38	338.157,14	24,87	13,20
AKPAZ	50.000,00	128.781,36	117.500,00	8,64	4,59
BANVT	49.999,00	203.320,93	146.497,07	10,77	5,72
MGROS	4.000,00	94.634,09	74.160,07	5,45	2,89
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,06	0,04	0,00	0,00
VKING	0,05	0,06	0,04	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	87.197,00	102.020,49	77.605,33	5,71	3,03
SASA	87.197,00	102.020,49	77.605,33	5,71	3,03
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	1.800,00	207.075,00	147.879,00	10,87	5,77
GOLTS	1.500,00	102.375,00	72.825,00	5,36	2,84
KONYA	300,00	104.700,00	75.054,00	5,52	2,93
Metal Ana Sanayi	0,35	0,67	0,75	0,00	0,00
EREGL	0,28	0,59	0,66	0,00	0,00
KRDMD	0,07	0,08	0,09	0,00	0,00
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii	1.890,11	101.115,33	70.894,23	5,21	2,77
BAGFS	1.890,00	101.115,00	70.893,90	5,21	2,77
SISE	0,11	0,33	0,33	0,00	0,00
ELEKTRİK, GAZ VE SU	15.000,00	60.000,00	46.050,00	3,39	1,80
AKSEN	15.000,00	60.000,00	46.050,00	3,39	1,80
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	0,23	1,49	1,79	0,00	0,00
Ulaştırma	0,23	1,49	1,79	0,00	0,00
THYAO	0,23	1,49	1,79	0,00	0,00
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	105.501,74	529.976,36	459.323,38	33,78	17,93
Bankalar ve Katılım Bankaları	85.500,85	383.569,45	364.516,84	26,81	14,23
AKBNK	10.000,80	80.780,17	82.906,59	6,10	3,24
GARAN	8.000,00	68.650,68	70.560,00	5,19	2,75
HALKB	2.500,00	45.377,19	40.750,00	3,00	1,59
ISCTR	5.000,00	30.784,86	28.000,00	2,06	1,09
SKBNK	50.000,00	105.500,00	93.500,00	6,88	3,65
YKBNK	10.000,05	52.476,55	48.800,24	3,59	1,90
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	20.000,89	146.406,91	94.806,54	6,97	3,70
ENKAI	0,20	1,15	1,17	0,00	0,00
KCHOL	0,02	0,21	0,19	0,00	0,00
METRO	0,18	0,28	0,10	0,00	0,00
SAHOL	0,49	5,27	5,09	0,00	0,00
TKFEN	20.000,00	146.400,00	94.800,00	6,97	3,70
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	20.000,00	232.523,49	219.950,00	16,17	8,58
Bilişim	15.000,00	176.023,49	176.850,00	13,00	6,90
TCELL	15.000,00	176.023,49	176.850,00	13,00	6,90
Savunma	5.000,00	56.500,00	43.100,00	3,17	1,68
ASELS	5.000,00	56.500,00	43.100,00	3,17	1,68
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	994.740,00	1.202.000,00	1.202.576,58	100,00	46,93
Ters Repo TRT060121T16	428.920,00	500.000,00	500.246,99	41,60	19,52
Ters Repo TRT011014T19	357.545,00	500.000,00	500.246,58	41,60	19,52
Ters Repo TRT050314T14	208.275,00	202.000,00	202.083,01	16,80	7,89
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	1.330.128,48	2.861.449,27	2.562.438,24		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			1.455,13
ALACAKLAR (+)			222.594,48
DİĞER AKTİFLER (+)			3.674,20
			3.674,20
BORÇLAR (-)			-158.841,12
TOPLAM DEĞER			2.631.320,93
TOPLAM PAY SAYISI			3.797.832
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,69