Fund Information / Factsheet • Sep 30, 2013
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Portföy Deger Tablosu
| 1 | YASEMİN HAKAN | Muhasebe Sorumlusu | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 30.09.2013 11:06:26 |
| 2 | ABDULLAH AKSOY | Yönetim Kurulu Üyesi | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 30.09.2013 11:10:20 |
27/09/2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
| I. HİSSE SENEDİ | 4.496.623,48 | 5.771.107,59 | 5.443.082,73 | 100,00 | 46,26 |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
| MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
| İMALAT SANAYİİ | 1.002.921,51 | 2.002.374,06 | 1.796.553,26 | 33,01 | 15,27 |
| Gıda, İçki ve Tütün | 104.200,00 | 427.322,27 | 331.506,69 | 6,09 | 2,82 |
| AKPAZ | 50.000,00 | 128.781,36 | 115.500,00 | 2,12 | 0,98 |
| BANVT | 50.200,00 | 203.906,82 | 147.086,00 | 2,70 | 1,25 |
| MGROS | 4.000,00 | 94.634,09 | 68.920,69 | 1,27 | 0,59 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| VKING | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | 387.197,00 | 935.020,49 | 906.477,30 | 16,65 | 7,70 |
| PETKM | 300.000,00 | 833.000,00 | 828.000,00 | 15,21 | 7,04 |
| SASA | 87.197,00 | 102.020,49 | 78.477,30 | 1,44 | 0,67 |
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | 509.284,00 | 516.640,24 | 462.019,24 | 8,49 | 3,93 |
| ADNAC | 507.484,00 | 309.565,24 | 309.565,24 | 5,69 | 2,63 |
| GOLTS | 1.500,00 | 102.375,00 | 75.750,00 | 1,39 | 0,64 |
| KONYA | 300,00 | 104.700,00 | 76.704,00 | 1,41 | 0,65 |
| Metal Ana Sanayi | 0,35 | 0,67 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
| EREGL | 0,28 | 0,59 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| KRDMD | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | |||||
| Diğer İmalat Sanayii | 2.240,11 | 123.390,33 | 96.549,22 | 1,77 | 0,82 |
| BAGFS | 1.890,00 | 101.115,00 | 74.390,40 | 1,37 | 0,63 |
| OTKAR | 350,00 | 22.275,00 | 22.158,50 | 0,41 | 0,19 |
| SISE | 0,11 | 0,33 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
| ELEKTRİK, GAZ VE SU | 15.000,00 | 60.000,00 | 45.450,00 | 0,84 | 0,39 |
| AKSEN | 15.000,00 | 60.000,00 | 45.450,00 | 0,84 | 0,39 |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||
| Toptan Ticaret | |||||
| Perakende Ticaret | |||||
| Lokanta ve Oteller | |||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | 0,23 | 1,49 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| Ulaştırma | 0,23 | 1,49 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| THYAO | 0,23 | 1,49 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| Haberleşme | |||||
| Depolama | |||||
| MALİ KURULUŞLAR | 3.458.701,74 | 3.476.208,55 | 3.381.177,72 | 62,12 | 28,73 |
| Bankalar ve Katılım Bankaları | 238.500,85 | 1.620.453,93 | 1.559.241,38 | 28,65 | 13,25 |
| AKBNK | 33.000,80 | 260.559,40 | 255.096,15 | 4,69 | 2,17 |
| GARAN | 78.000,00 | 645.005,93 | 631.020,00 | 11,59 | 5,36 |
| HALKB | 17.500,00 | 278.627,19 | 262.325,00 | 4,82 | 2,23 |
| ISCTR | 50.000,00 | 278.284,86 | 271.000,00 | 4,98 | 2,30 |
| SKBKN | 50.000,00 | 105.500,00 | 93.500,00 | 1,72 | 0,79 |
| YKBNK | 10.000,05 | 52.476,55 | 46.300,23 | 0,85 | 0,39 |
| Sigorta Şirketleri | |||||
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | |||||
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 1.620.200,89 | 998.093,53 | 941.936,34 | 17,31 | 8,00 |
| ENKAI | 0,20 | 1,15 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| KCHOL | 0,02 | 0,21 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| METRO | 1.600.000,18 | 850.750,90 | 848.000,10 | 15,58 | 7,21 |
| SAHOL | 0,49 | 5,27 | 4,87 | 0,00 | 0,00 |
| TKFEN | 20.200,00 | 147.336,00 | 93.930,00 | 1,73 | 0,80 |
| Aracı Kurumlar | |||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 1.600.000,00 | 857.661,09 | 880.000,00 | 16,17 | 7,48 |
| AVGYO | 1.600.000,00 | 857.661,09 | 880.000,00 | 16,17 | 7,48 |
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||
| Eğitim | |||||
| Sağlık | |||||
| Spor | |||||
| Eğlence | |||||
| Diğer | |||||
| TEKNOLOJİ | 20.000,00 | 232.523,49 | 219.900,00 | 4,04 | 1,87 |
| Bilişim | 15.000,00 | 176.023,49 | 176.550,00 | 3,24 | 1,50 |
| TCELL | 15.000,00 | 176.023,49 | 176.550,00 | 3,24 | 1,50 |
| Savunma | 5.000,00 | 56.500,00 | 43.350,00 | 0,80 | 0,37 |
| ASELS | 5.000,00 | 56.500,00 | 43.350,00 | 0,80 | 0,37 |
| Diğer | |||||
| FON | |||||
| DİĞER | |||||
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | 5.545.010,00 | 6.321.000,00 | 6.324.099,02 | 100,00 | 53,74 |
| Ters Repo TRT210514T12 | 1.403.340,00 | 2.000.000,00 | 2.000.992,88 | 31,64 | 17,00 |
| Ters Repo TRT040614T12 | 2.088.090,00 | 2.000.000,00 | 2.000.989,59 | 31,64 | 17,00 |
| Ters Repo TRT020823T11 | 331.985,00 | 321.000,00 | 321.125,32 | 5,08 | 2,73 |
| Ters Repo TRT060121T16 | 1.721.595,00 | 2.000.000,00 | 2.000.991,23 | 31,64 | 17,00 |
| III. DİĞER | |||||
| IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 10.041.633,48 | 12.092.107,59 | 11.767.181,75 | 100,00 | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | 2.492,38 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 917.293,45 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 3.991,12 | ||||
| 3.991,12 | |||||
| BORÇLAR (-) | -3.913.535,00 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 8.777.423,70 | ||||
| TOPLAM PAY SAYISI | 10.000.000 | ||||
| TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 0,88 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.