ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 7, 2013

Portföy Deger Tablosu

1	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07.10.2013 16:20:51
2	ABDULLAH AKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07.10.2013 16:25:05

04.10.2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	4.216.182,48	3.641.867,15	3.798.766,88	100,00	41,10
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	1.376.180,51	1.731.102,19	1.770.802,32	46,62	19,16
Gıda, İçki ve Tütün	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	393.696,00	191.477,75	192.911,04	5,08	2,09
	393.696,00	191.477,75	192.911,04	5,08	2,09
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,06	0,04	0,00	0,00
	0,05	0,06	0,04	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	425.000,00	1.106.058,07	1.141.250,00	30,04	12,35
	425.000,00	1.106.058,07	1.141.250,00	30,04	12,35
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	507.484,00	309.565,24	314.640,08	8,28	3,40
	507.484,00	309.565,24	314.640,08	8,28	3,40
Metal Ana Sanayi	50.000,35	124.000,67	122.000,75	3,21	1,32
	50.000,35	124.000,67	122.000,75	3,21	1,32
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii	0,11	0,33	0,33	0,00	0,00
	0,11	0,33	0,33	0,00	0,00
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	0,23	1,78	1,79	0,00	0,00
Ulaştırma	0,23	1,78	1,79	0,00	0,00
	0,23	1,78	1,79	0,00	0,00
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	2.840.001,74	1.910.763,18	2.027.962,77	53,38	21,94
Bankalar ve Katılım Bankaları	70.000,85	371.663,95	367.456,31	9,67	3,98
	70.000,85	371.663,95	367.456,31	9,67	3,98
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	1.650.000,89	894.257,25	923.506,46	24,31	9,99
	1.650.000,89	894.257,25	923.506,46	24,31	9,99
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.120.000,00	644.841,98	737.000,00	19,40	7,97
	1.120.000,00	644.841,98	737.000,00	19,40	7,97
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	5.929.850,00	5.442.000,00	5.444.643,44	100,00	58,90
Ters Repo TRT080323T10	3.180.000,00	2.745.000,00	2.746.340,16	50,44	29,71
Ters Repo TRT060121T16	219.225,00	255.000,00	255.124,50	4,69	2,76
Ters Repo TRT201113T16	34.010,00	33.000,00	33.014,92	0,61	0,36
Ters Repo TRT110614T13	37.385,00	34.000,00	34.015,43	0,62	0,37
Ters Repo TRT040117T14	394.785,00	375.000,00	375.171,99	6,89	4,06
Ters Repo TRT160714T17	2.064.445,00	2.000.000,00	2.000.976,44	36,75	21,65
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	10.146.032,48	9.083.867,15	9.243.410,32		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			2.050,85
ALACAKLAR (+)			1.489.435,00
DİĞER AKTİFLER (+)			3.900,86
			3.900,86
BORÇLAR (-)			-1.845.748,58
TOPLAM DEĞER			8.893.048,45
TOPLAM PAY SAYISI			10.000.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,89