ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 28, 2013

Portföy Deger Tablosu

1	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28.10.2013 10:59:05
2	ABDULLAH AKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28.10.2013 11:01:10

25.10.2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	7.639.456,48	7.873.945,57	8.049.155,81	100,00	90,61
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	3.594.862,51	2.701.024,92	2.712.340,89	33,70	30,53
Gıda, İçki ve Tütün	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
MGROS	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1.870.862,00	717.661,86	734.139,62	9,12	8,26
BRKO	870.862,00	427.661,86	444.139,62	5,52	5,00
MEMSA	1.000.000,00	290.000,00	290.000,00	3,60	3,26
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,06	0,04	0,00	0,00
VKING	0,05	0,06	0,04	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	40.000,00	201.695,38	207.200,00	2,57	2,33
PTOFS	40.000,00	201.695,38	207.200,00	2,57	2,33
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	1.380.000,00	910.666,40	910.800,00	11,32	10,25
ADNAC	1.380.000,00	910.666,40	910.800,00	11,32	10,25
Metal Ana Sanayi	0,35	0,81	0,82	0,00	0,00
EREGL	0,28	0,73	0,73	0,00	0,00
KRDMD	0,07	0,08	0,09	0,00	0,00
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	4.000,00	116.000,00	116.200,00	1,44	1,31
FROTO	4.000,00	116.000,00	116.200,00	1,44	1,31
Diğer İmalat Sanayii	300.000,11	755.000,34	744.000,34	9,24	8,38
ANACM	300.000,00	755.000,00	744.000,00	9,24	8,38
SISE	0,11	0,34	0,34	0,00	0,00
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	0,23	1,72	1,90	0,00	0,00
Ulaştırma	0,23	1,72	1,90	0,00	0,00
THYAO	0,23	1,72	1,90	0,00	0,00
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	4.044.593,74	5.172.918,93	5.336.813,02	66,30	60,08
Bankalar ve Katılım Bankaları	350.000,85	2.501.006,26	2.478.806,56	30,80	27,90
AKBNK	100.000,80	811.206,03	795.006,32	9,88	8,95
GARAN	110.000,00	906.800,00	899.800,00	11,18	10,13
ISCTR	140.000,00	783.000,00	784.000,00	9,74	8,83
YKBNK	0,05	0,23	0,24	0,00	0,00
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri	356.375,00	345.683,75	349.247,50	4,34	3,93
ISFIN	356.375,00	345.683,75	349.247,50	4,34	3,93
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	1.888.217,89	1.523.086,94	1.566.258,96	19,46	17,63
ENKAI	0,20	1,21	1,31	0,00	0,00
KCHOL	0,02	0,19	0,19	0,00	0,00
METRO	1.600.000,18	850.750,90	912.000,10	11,33	10,27
POLHO	288.217,00	672.329,89	654.252,59	8,13	7,36
SAHOL	0,49	4,75	4,76	0,00	0,00
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.450.000,00	803.141,98	942.500,00	11,71	10,61
AVGYO	1.450.000,00	803.141,98	942.500,00	11,71	10,61
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	863.550,00	834.000,00	834.383,84	100,00	9,39
Ters Repo TRT251017T18	522.300,00	500.000,00	500.246,58	59,95	5,63
Ters Repo TRT050314T14	341.250,00	334.000,00	334.137,26	40,05	3,76
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	8.503.006,48	8.707.945,57	8.883.539,65		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			1.377,38
ALACAKLAR (+)			1.868.114,78
DİĞER AKTİFLER (+)			3.892,86
			3.892,86
BORÇLAR (-)			-1.654.030,76
TOPLAM DEĞER			9.102.893,91
TOPLAM PAY SAYISI			10.000.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,91