ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Dec 23, 2013

Portföy Deger Tablosu

1	TARIK CENGİZ	Yönetim Kurulu Üyesi	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23.12.2013 11:25:20
2	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23.12.2013 11:27:37

20.12.2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	6.234.566,48	7.927.433,84	7.598.005,73	100,00	83,36
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	2.681.347,51	2.044.569,65	1.748.723,07	23,02	19,19
Gıda, İçki ve Tütün	0,00	0,07	0,06	0,00	0,00
	0,00	0,07	0,06	0,00	0,00
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1.000.000,00	290.000,00	240.000,00	3,16	2,63
	1.000.000,00	290.000,00	240.000,00	3,16	2,63
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,06	0,04	0,00	0,00
	0,05	0,06	0,04	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	1.380.000,00	910.666,40	828.000,00	10,90	9,08
	1.380.000,00	910.666,40	828.000,00	10,90	9,08
Metal Ana Sanayi	0,35	0,81	0,77	0,00	0,00
	0,35	0,81	0,77	0,00	0,00
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii	301.347,11	843.902,31	680.722,20	8,96	7,47
	301.347,11	843.902,31	680.722,20	8,96	7,47
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	0,23	1,62	1,53	0,00	0,00
Ulaştırma	0,23	1,62	1,53	0,00	0,00
	0,23	1,62	1,53	0,00	0,00
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	3.553.218,74	5.882.862,57	5.849.281,13	76,98	64,17
Bankalar ve Katılım Bankaları	365.000,85	2.535.406,26	2.190.605,76	28,83	24,03
	365.000,85	2.535.406,26	2.190.605,76	28,83	24,03
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri	400.000,00	388.436,25	400.000,00	5,26	4,39
	400.000,00	388.436,25	400.000,00	5,26	4,39
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	1.538.217,89	1.823.591,09	1.930.175,37	25,40	21,18
	1.538.217,89	1.823.591,09	1.930.175,37	25,40	21,18
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.250.000,00	1.135.428,97	1.328.500,00	17,48	14,58
	1.250.000,00	1.135.428,97	1.328.500,00	17,48	14,58
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	1.556.365,00	1.516.000,00	1.516.863,51	100,00	16,64
TERS REPO TRT261022T10	1.544.775,00	1.500.000,00	1.500.855,62	98,94	16,47
TERS REPO TRT011014T19	11.590,00	16.000,00	16.007,89	1,06	0,18
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	7.790.931,48	9.443.433,84	9.114.869,24		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			1.688,03
ALACAKLAR (+)			325.366,44
DİĞER AKTİFLER (+)			3.785,04
			3.785,04
BORÇLAR (-)			-493.943,27
TOPLAM DEĞER			8.951.765,48
TOPLAM PAY SAYISI			10.000.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,90