ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 2, 2012

Portföy Deger Tablosu

1	ONUR KAVGACI	GENEL MÜDÜR	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.01.2012 15:46:18
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.01.2012 15:49:06

30.12.2011dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	256.143,91	1.213.439,83	1.196.767,56	100,00	48,98
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	35.084,90	131.734,95	135.833,16	11,35	5,56
Gıda, İçki ve Tütün	357,00	7.336,51	7.064,40	0,59	0,29
KOZAL	202,00	5.338,50	5.100,50	0,43	0,21
MGROS	155,00	1.998,01	1.963,90	0,16	0,08
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,06	0,04	0,00	0,00
VKING	0,05	0,06	0,04	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	2.505,00	25.895,59	26.446,10	2,21	1,08
KOZAA	390,00	1.155,96	1.025,70	0,09	0,04
PETKM	1.555,00	3.041,69	3.110,00	0,26	0,13
TUPRS	560,00	21.697,94	22.310,40	1,86	0,91
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	29.605,85	88.562,11	92.271,65	7,71	3,78
EREGL	27.157,85	86.673,89	90.435,65	7,56	3,70
	2.448,00	1.888,22	1.836,00	0,15	0,08
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	773,00	4.591,69	4.777,13	0,40	0,20
KRDMD	773,00	4.591,69	4.777,13	0,40	0,20
Diğer İmalat Sanayii	1.844,00	5.348,99	5.273,84	0,44	0,22
SISE	1.844,00	5.348,99	5.273,84	0,44	0,22
ELEKTRİK, GAZ VE SU	962,00	2.620,91	2.571,66	0,21	0,11
AKENR	650,00	1.219,40	1.189,50	0,10	0,05
AKSA	312,00	1.401,51	1.382,16	0,12	0,06
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	52.732,20	117.735,75	112.319,59	9,39	4,60
Ulaştırma	52.732,20	117.735,75	112.319,59	9,39	4,60
THYAO	52.732,20	117.735,75	112.319,59	9,39	4,60
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	141.607,81	737.496,45	725.416,34	60,61	29,69
Bankalar ve Katılım Bankaları	95.981,85	520.222,91	512.696,82	42,84	20,98
AKBNK	25.488,80	157.697,43	153.952,32	12,86	6,30
ASYAB	2.087,00	3.456,03	3.339,20	0,28	0,14
GARAN	9.190,00	55.201,29	54.772,40	4,58	2,24
HALKB	16.429,00	163.923,97	163.304,26	13,65	6,68
ISCTR	36.361,00	123.072,03	120.718,52	10,09	4,94
VAKBN	2.847,00	7.097,99	6.946,68	0,58	0,28
YKBNK	3.579,05	9.774,17	9.663,44	0,81	0,40
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	45.625,96	217.273,54	212.719,52	17,77	8,71
DOHOL	3.586,00	1.893,63	1.900,58	0,16	0,08
DYHOL	1.738,00	899,17	886,38	0,07	0,04
ENKAI	0,18	0,76	0,80	0,00	0,00
IHLAS	2.856,00	2.237,21	2.199,12	0,18	0,09
KCHOL	17.422,11	101.045,07	99.480,27	8,31	4,07
METRO	0,18	0,28	0,16	0,00	0,00
SAHOL	19.092,49	107.274,81	104.435,90	8,73	4,27
TKFEN	592,00	3.301,96	3.202,72	0,27	0,13
VESTL	339,00	620,65	613,59	0,05	0,03
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	723,00	1.318,27	1.308,63	0,11	0,05
Eğitim
Sağlık	723,00	1.318,27	1.308,63	0,11	0,05
ECILC	723,00	1.318,27	1.308,63	0,11	0,05
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	24.585,00	199.425,98	196.230,60	16,40	8,03
Bilişim	24.585,00	199.425,98	196.230,60	16,40	8,03
TCELL	12.510,00	113.108,38	111.464,10	9,31	4,56
TTKOM	12.075,00	86.317,60	84.766,50	7,08	3,47
Savunma
Diğer
FON
DİĞER	449,00	23.107,52	23.087,58	1,93	0,94
BIMAS	449,00	23.107,52	23.087,58	1,93	0,94
II. BORÇLANMA SENETLERİ	655.780,00	652.000,00	652.343,12	100,00	26,70
Ters Repo TRT270116T18	539.870,00	500.000,00	500.274,62	76,69	20,48
Ters Repo TRT011014T19	115.910,00	152.000,00	152.068,50	23,31	6,22
III. DİĞER			594.062,69	100,00	24,32
vob nakit teminatı			594.062,69	100,00	24,32
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
imkb 30 kısa	29.02.2012	50,00	311.750,00	% 100,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	911.923,91	1.865.439,83	2.443.173,37		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			1.275,35
ALACAKLAR (+)			626.991,20
DİĞER AKTİFLER (+)			5.946,12
			5.946,12
BORÇLAR (-)			-270.248,32
TOPLAM DEĞER			2.807.137,72
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,82