ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 20, 2012

Portföy Deger Tablosu

1	ONUR KAVGACI	GENEL MÜDÜR	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.02.2012 11:24:57
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.02.2012 11:54:01

17/02/2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	382.426,91	2.221.895,32	2.268.675,19	100,00	43,61
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	43.017,90	391.859,97	395.858,36	17,45	7,61
Gıda, İçki ve Tütün	1.387,00	35.536,81	35.787,11	1,58	0,69
	1.387,00	35.536,81	35.787,11	1,58	0,69
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	11.238,00	243.140,73	245.140,28	10,81	4,71
	11.238,00	243.140,73	245.140,28	10,81	4,71
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	17.859,85	40.844,20	41.773,69	1,84	0,80
	17.859,85	40.844,20	41.773,69	1,84	0,80
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	3.237,00	31.392,84	31.921,77	1,41	0,61
	3.237,00	31.392,84	31.921,77	1,41	0,61
Diğer İmalat Sanayii	9.296,00	40.945,33	41.235,46	1,82	0,79
	9.296,00	40.945,33	41.235,46	1,82	0,79
ELEKTRİK, GAZ VE SU	1.220,00	5.852,95	6.002,40	0,26	0,12
	1.220,00	5.852,95	6.002,40	0,26	0,12
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	10.657,20	28.987,76	29.200,73	1,29	0,56
Ulaştırma	10.657,20	28.987,76	29.200,73	1,29	0,56
	10.657,20	28.987,76	29.200,73	1,29	0,56
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	305.046,81	1.532.819,02	1.570.905,76	69,24	30,20
Bankalar ve Katılım Bankaları	230.847,85	1.181.740,54	1.213.470,18	53,49	23,33
	230.847,85	1.181.740,54	1.213.470,18	53,49	23,33
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	74.198,96	351.078,48	357.435,58	15,76	6,87
	74.198,96	351.078,48	357.435,58	15,76	6,87
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	2.828,00	5.408,40	5.514,60	0,24	0,11
Eğitim
Sağlık	2.828,00	5.408,40	5.514,60	0,24	0,11
	2.828,00	5.408,40	5.514,60	0,24	0,11
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	19.657,00	256.967,22	261.193,34	11,51	5,02
Bilişim	17.900,00	152.975,22	155.105,68	6,84	2,98
	17.900,00	152.975,22	155.105,68	6,84	2,98
Savunma
Diğer	1.757,00	103.992,00	106.087,66	4,68	2,04
	1.757,00	103.992,00	106.087,66	4,68	2,04
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	2.719.800,00	2.635.000,00	2.636.837,85	100,00	50,68
Ters Repo TRT251017T18	2.575.255,00	2.500.000,00	2.501.756,85	94,88	48,09
Ters Repo TRT250412T11	144.545,00	135.000,00	135.081,00	5,12	2,60
III. DİĞER			296.906,62	100,00	5,71
vob nakit teminatı			296.906,62	100,00	5,71
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	3.102.226,91	4.856.895,32	5.202.419,66		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			1.104,53
ALACAKLAR (+)			2.405,90
DİĞER AKTİFLER (+)			5.792,90
			5.792,90
BORÇLAR (-)			-2.448.650,09
TOPLAM DEĞER			2.763.072,90
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,81