ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 27, 2012

Portföy Deger Tablosu

1	ONUR KAVGACI	GENEL MÜDÜR	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27.02.2012 12:50:07
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27.02.2012 12:51:16

24/02/2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	446.345,91	2.586.232,92	2.540.495,46	100,00	53,68
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	53.183,90	458.237,86	453.988,05	17,87	9,59
Gıda, İçki ve Tütün	1.738,00	43.530,16	43.894,33	1,73	0,93
KOZAL	985,00	31.835,80	32.042,05	1,26	0,68
MGROS	753,00	11.694,36	11.852,28	0,47	0,25
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,06	0,07	0,00	0,00
VKING	0,05	0,06	0,07	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	13.320,00	273.572,21	268.631,19	10,57	5,68
PETKM	7.583,00	16.955,40	16.834,26	0,66	0,36
TUPRS	5.737,00	256.616,81	251.796,93	9,91	5,32
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	22.424,85	51.202,39	51.546,50	2,03	1,09
EREGL	10.542,85	40.865,05	41.327,98	1,63	0,87
KRDMD	11.882,00	10.337,34	10.218,52	0,40	0,22
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	4.048,00	39.745,06	39.704,87	1,56	0,84
ARCLK	3.763,00	29.291,26	29.313,77	1,15	0,62
TTRAK	285,00	10.453,80	10.391,10	0,41	0,22
Diğer İmalat Sanayii	11.653,00	50.187,98	50.211,09	1,98	1,06
SISE	8.977,00	30.451,22	30.970,65	1,22	0,65
TOASO	2.676,00	19.736,76	19.240,44	0,76	0,41
ELEKTRİK, GAZ VE SU	1.525,00	7.289,34	7.259,00	0,29	0,15
AKSA	1.525,00	7.289,34	7.259,00	0,29	0,15
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	12.834,20	34.957,44	34.909,02	1,37	0,74
Ulaştırma	12.834,20	34.957,44	34.909,02	1,37	0,74
THYAO	12.834,20	34.957,44	34.909,02	1,37	0,74
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	350.737,81	1.756.993,57	1.715.475,86	67,53	36,25
Bankalar ve Katılım Bankaları	261.352,85	1.341.937,43	1.305.481,42	51,39	27,59
AKBNK	46.745,80	320.058,87	314.131,74	12,36	6,64
ASYAB	10.236,00	18.751,24	18.527,16	0,73	0,39
GARAN	64.931,00	427.375,17	418.804,95	16,49	8,85
HALKB	6.968,00	84.168,40	82.779,84	3,26	1,75
ISCTR	61.095,00	253.782,96	245.601,90	9,67	5,19
VAKBN	13.938,00	41.838,66	41.256,48	1,62	0,87
YKBNK	57.439,05	195.962,13	184.379,35	7,26	3,90
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	89.384,96	415.056,14	409.994,44	16,14	8,66
DOHOL	17.438,00	13.252,88	13.252,88	0,52	0,28
ENKAI	6.690,18	32.367,43	32.313,58	1,27	0,68
IHLAS	13.897,00	14.230,13	14.035,97	0,55	0,30
KVHOL	26.843,11	191.365,46	188.170,22	7,41	3,98
METRO	0,18	0,28	0,17	0,00	0,00
SAHOL	19.966,49	143.512,93	142.161,38	5,60	3,00
TKFEN	2.888,00	16.634,20	16.403,84	0,65	0,35
VESTL	1.662,00	3.692,83	3.656,40	0,14	0,08
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	3.545,00	6.962,06	6.877,30	0,27	0,15
Eğitim
Sağlık	3.545,00	6.962,06	6.877,30	0,27	0,15
ECILC	3.545,00	6.962,06	6.877,30	0,27	0,15
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	24.520,00	321.792,65	321.986,23	12,67	6,80
Bilişim	22.396,00	190.206,40	190.574,35	7,50	4,03
TCELL	12.255,00	115.934,70	116.545,05	4,59	2,46
TTKOM	10.141,00	74.271,70	74.029,30	2,91	1,56
Savunma
Diğer	2.124,00	131.586,25	131.411,88	5,17	2,78
BIMAS	2.124,00	131.586,25	131.411,88	5,17	2,78
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	1.994.290,00	1.883.000,00	1.884.232,07	100,00	39,82
Ters Repo TRT040614T12	1.566.125,00	1.500.000,00	1.501.004,79	79,66	31,72
Ters Repo TRT200213T25	428.165,00	383.000,00	383.227,28	20,34	8,10
III. DİĞER			307.601,79	100,00	6,50
vob nakit teminatı			307.601,79	100,00	6,50
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
İMKB KISA POZİSYON	30.02.2012	250,00	1.799.375,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	2.440.635,91	4.469.232,92	4.732.329,32		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			1.232,04
ALACAKLAR (+)			2.405,90
DİĞER AKTİFLER (+)			5.792,90
			5.792,90
BORÇLAR (-)			-2.036.369,87
TOPLAM DEĞER			2.705.390,29
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,79