ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Apr 2, 2012

Portföy Deger Tablosu

1	YAHYA KEMAL HACIOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.04.2012 16:17:06
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.04.2012 16:18:15

30/03/2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	128.003,95	778.971,72	801.178,45	100,00	27,01
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	3.000,94	132.996,10	135.513,12	16,91	4,57
Gıda, İçki ve Tütün	0,04	0,06	0,07	0,00	0,00
MGROS	0,04	0,06	0,07	0,00	0,00
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,06	0,06	0,00	0,00
VKING	0,05	0,06	0,06	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	3.000,00	132.992,62	135.510,00	16,91	4,57
TUPRS	3.000,00	132.992,62	135.510,00	16,91	4,57
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	0,85	3,36	3,00	0,00	0,00
EREGL	0,85	3,36	3,00	0,00	0,00
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	0,20	0,52	0,52	0,00	0,00
Ulaştırma	0,20	0,52	0,52	0,00	0,00
THYAO	0,20	0,52	0,52	0,00	0,00
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	125.001,81	645.971,79	665.661,46	83,09	22,44
Bankalar ve Katılım Bankaları	110.000,85	538.345,93	557.505,79	69,59	18,79
AKBNK	20.000,80	139.537,00	141.005,61	17,60	4,75
GARAN	20.000,00	135.208,71	141.200,00	17,62	4,76
ISCTR	30.000,00	126.773,70	131.700,00	16,44	4,44
YKBNK	40.000,05	136.826,52	143.600,18	17,92	4,84
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	15.000,96	107.625,86	108.155,67	13,50	3,65
ENKAI	0,18	0,98	1,02	0,00	0,00
KCHOL	15.000,11	107.621,24	108.150,82	13,50	3,65
METRO	0,18	0,28	0,12	0,00	0,00
SAHOL	0,49	3,36	3,71	0,00	0,00
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	1,00	3,31	3,35	0,00	0,00
Bilişim
Savunma
Diğer	1,00	3,31	3,35	0,00	0,00
ŞİŞE	1,00	3,31	3,35	0,00	0,00
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	1.882.240,00	1.885.000,00	1.886.488,74	100,00	63,60
Ters Repo TRT140813T19	265.140,00	385.000,00	385.286,69	20,42	12,99
Ters Repo TRT040614T12	1.617.100,00	1.500.000,00	1.501.202,05	79,58	50,61
III. DİĞER			278.614,22	100,00	9,39
vob nakit teminatı			278.614,22	100,00	9,39
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	2.010.243,95	2.663.971,72	2.966.281,41		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			1.336,44
ALACAKLAR (+)			2.405,90
DİĞER AKTİFLER (+)			5.486,66
			5.486,66
BORÇLAR (-)			-208.068,38
TOPLAM DEĞER			2.767.442,03
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,81