ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 21, 2012

Portföy Deger Tablosu

1	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21.05.2012 16:37:23
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21.05.2012 16:43:34

18.05.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	461.554,29	2.485.867,04	2.402.054,34	100,00	54,27
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	69.352,28	448.921,91	429.656,17	17,89	9,71
Gıda, İçki ve Tütün	2.721,00	62.943,72	64.278,25	2,68	1,45
	2.721,00	62.943,72	64.278,25	2,68	1,45
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	15.090,00	236.470,30	220.950,36	9,20	4,99
	15.090,00	236.470,30	220.950,36	9,20	4,99
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	33.616,23	60.739,48	58.339,96	2,43	1,32
	33.616,23	60.739,48	58.339,96	2,43	1,32
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	4.012,00	38.257,90	37.414,92	1,56	0,85
	4.012,00	38.257,90	37.414,92	1,56	0,85
Diğer İmalat Sanayii	13.913,00	50.510,45	48.672,63	2,03	1,10
	13.913,00	50.510,45	48.672,63	2,03	1,10
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	11.918,20	32.584,61	32.059,96	1,33	0,72
Ulaştırma	11.918,20	32.584,61	32.059,96	1,33	0,72
	11.918,20	32.584,61	32.059,96	1,33	0,72
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	352.567,81	1.677.839,03	1.615.840,03	67,27	36,51
Bankalar ve Katılım Bankaları	259.862,85	1.269.728,75	1.226.344,85	51,05	27,71
	259.862,85	1.269.728,75	1.226.344,85	51,05	27,71
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	92.704,96	408.110,28	389.495,18	16,22	8,80
	92.704,96	408.110,28	389.495,18	16,22	8,80
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	3.496,00	6.866,13	6.747,28	0,28	0,15
Eğitim
Sağlık	3.496,00	6.866,13	6.747,28	0,28	0,15
	3.496,00	6.866,13	6.747,28	0,28	0,15
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	22.213,00	173.043,86	172.584,60	7,18	3,90
Bilişim	22.213,00	173.043,86	172.584,60	7,18	3,90
	22.213,00	173.043,86	172.584,60	7,18	3,90
Savunma
Diğer
FON
DİĞER	2.007,00	146.611,50	145.166,31	6,04	3,28
	2.007,00	146.611,50	145.166,31	6,04	3,28
II. BORÇLANMA SENETLERİ	1.807.370,00	1.676.000,00	1.677.349,93	100,00	37,90
Ters Repo TRT040614T12	1.606.615,00	1.500.000,00	1.501.216,85	89,50	33,92
Ters Repo TRT200313T16	200.755,00	176.000,00	176.133,08	10,50	3,98
III. DİĞER			346.885,80	100,00	7,84
vob nakit teminat			346.885,80	100,00	7,84
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
imkb 30 kısa	30.06.2012	250,00	67,73	% 100,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	2.268.924,29	4.161.867,04	4.426.290,07		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			1.492,05
ALACAKLAR (+)			114.905,90
DİĞER AKTİFLER (+)			5.333,54
			5.333,54
BORÇLAR (-)			-1.915.517,22
TOPLAM DEĞER			2.632.504,34
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,77