ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 28, 2012

Portföy Deger Tablosu

1	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28.05.2012 11:55:01
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28.05.2012 12:11:15

25/05/2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	429.450,31	2.115.468,88	2.036.452,23	100,00	66,73
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK	229.452,85	1.063.442,21	1.016.305,84	49,91	33,30
AKBNK	41.145,80	243.557,55	223.833,13	10,99	7,33
ASYAB	8.062,00	12.939,66	12.899,20	0,63	0,42
GARAN	55.402,00	330.045,36	322.993,66	15,86	10,58
HALKB	5.494,00	60.573,35	60.434,00	2,97	1,98
ISCTR	54.548,00	212.135,28	204.555,00	10,04	6,70
VAKBN	11.013,00	32.598,55	32.378,22	1,59	1,06
YKBNK	53.788,05	171.592,46	159.212,63	7,82	5,22
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	56.545,27	364.050,27	348.499,65	17,11	11,42
Gıda, İçki ve Tütün	2.373,00	51.734,16	49.676,82	2,44	1,63
KOZAL	777,00	25.175,30	25.050,48	1,23	0,82
MGROS	1.596,00	26.558,86	24.626,34	1,21	0,81
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
VKING	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	12.652,00	201.743,98	189.334,19	9,30	6,20
KOZAA	1.502,00	4.400,90	4.400,86	0,22	0,14
PETKM	5.991,00	11.023,47	11.023,44	0,54	0,36
TURPS	5.159,00	186.319,61	173.909,89	8,54	5,70
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	26.814,22	44.540,70	44.186,99	2,17	1,45
EREGL	17.381,85	36.240,54	35.980,43	1,77	1,18
EREGL-Y	0,37	0	0,72	0,00	0,00
KRDMD	9.432,00	8.300,16	8.205,84	0,40	0,27
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	3.198,00	28.659,36	28.632,36	1,41	0,94
ARCLK	2.973,00	22.505,56	22.505,61	1,11	0,74
TTRAK	225,00	6.153,80	6.126,75	0,30	0,20
Diğer İmalat Sanayii	11.508,00	37.372,01	36.669,24	1,80	1,20
SISE	7.393,00	19.074,37	19.073,94	0,94	0,62
TOASO	2.115,00	13.197,64	13.155,30	0,65	0,43
TRKCM	2.000,00	5.100,00	4.440,00	0,22	0,15
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	9.515,20	24.168,75	24.168,61	1,19	0,79
Ulaştırma	9.515,20	24.168,75	24.168,61	1,19	0,79
THYAO	9.515,20	24.168,75	24.168,61	1,19	0,79
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	111.823,99	402.790,98	387.318,65	19,02	12,69
Bankalar ve Katılım Bankaları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	111.823,99	402.790,98	387.318,65	19,02	12,69
DEVA	4.000,00	9.820,00	8.760,00	0,43	0,29
DOHOL	13.814,00	9.324,49	9.255,38	0,45	0,30
ENKAI	5.921,20	23.803,36	23.803,24	1,17	0,78
IHLAS	11.003,00	11.498,17	11.443,12	0,56	0,37
KCHOL	24.362,11	152.198,75	142.518,36	7,00	4,67
METRO	0,19	0,28	0,11	0,00	0,00
POLHO	33.332,00	74.997,00	71.997,12	3,54	2,36
SAHOL	15.796,49	106.308,75	104.730,70	5,14	3,43
TKFEN	2.278,00	12.278,60	12.255,64	0,60	0,40
VESTL	1.317,00	2.561,58	2.554,98	0,13	0,08
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	2.802,00	5.155,70	5.127,66	0,25	0,17
Eğitim
Sağlık	2.802,00	5.155,70	5.127,66	0,25	0,17
ECILC	2.802,00	5.155,70	5.127,66	0,25	0,17
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	17.709,00	136.710,72	136.435,76	6,70	4,47
Bilişim	17.709,00	136.710,72	136.435,76	6,70	4,47
TCELL	9.692,00	80.831,88	80.637,44	3,96	2,64
TTKOM	8.017,00	55.878,84	55.798,32	2,74	1,83
Savunma
Diğer
FON
DİĞER	1.602,00	119.150,25	118.596,06	5,82	3,89
BİMAS	1.602,00	119.150,25	118.596,06	5,82	3,89
II. BORÇLANMA SENETLERİ	676.545,00	678.000,00	678.551,59	100,00	22,23
Ters Repo TRT160714T17	511.050,00	500.000,00	500.412,60	73,75	16,40
Ters Repo TRT060121T16	165.495,00	178.000,00	178.138,99	26,25	5,84
III. DİĞER			336.827,57	100,00	11,04
vob nakit teminatı			336.827,57	100,00	11,04
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
imkb kısa pozisyon	30.06.2012	200,00	65,40
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	1.105.995,31	2.793.468,88	3.051.831,39		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			3.279,99
ALACAKLAR (+)			994.129,45
DİĞER AKTİFLER (+)			5.333,54
			5.333,54
BORÇLAR (-)			-1.476.049,01
TOPLAM DEĞER			2.578.525,36
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,75