ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jun 25, 2012

Portföy Deger Tablosu

1	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25.06.2012 15:05:50
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25.06.2012 15:16:57

22/06/2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	366.906,21	1.871.635,67	1.951.097,10	100,00	88,57
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	45.584,28	323.667,31	325.350,21	16,68	14,77
Gıda, İçki ve Tütün	2.017,00	44.312,46	45.207,20	2,32	2,05
	2.017,00	44.312,46	45.207,20	2,32	2,05
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	10.498,00	185.813,85	185.179,83	9,49	8,41
	10.498,00	185.813,85	185.179,83	9,49	8,41
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	21.668,23	37.910,79	38.149,32	1,96	1,73
	21.668,23	37.910,79	38.149,32	1,96	1,73
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	2.367,00	23.757,20	24.127,96	1,24	1,10
	2.367,00	23.757,20	24.127,96	1,24	1,10
Diğer İmalat Sanayii	9.034,00	31.872,95	32.685,85	1,68	1,48
	9.034,00	31.872,95	32.685,85	1,68	1,48
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	7.046,20	20.061,03	21.490,91	1,10	0,98
Ulaştırma	7.046,20	20.061,03	21.490,91	1,10	0,98
	7.046,20	20.061,03	21.490,91	1,10	0,98
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	297.909,74	1.343.153,95	1.416.412,80	72,60	64,30
Bankalar ve Katılım Bankaları	200.449,85	978.655,15	1.041.456,85	53,38	47,28
	200.449,85	978.655,15	1.041.456,85	53,38	47,28
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	97.459,89	364.498,80	374.955,94	19,22	17,02
	97.459,89	364.498,80	374.955,94	19,22	17,02
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	2.075,00	3.985,13	4.004,75	0,21	0,18
Eğitim
Sağlık	2.075,00	3.985,13	4.004,75	0,21	0,18
	2.075,00	3.985,13	4.004,75	0,21	0,18
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	14.291,00	180.768,25	183.838,44	9,42	8,35
Bilişim	13.107,00	99.203,46	102.213,48	5,24	4,64
	13.107,00	99.203,46	102.213,48	5,24	4,64
Savunma
Diğer	1.184,00	81.564,79	81.624,96	4,18	3,71
	1.184,00	81.564,79	81.624,96	4,18	3,71
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ
III. DİĞER			251.748,83	100,00	11,43
VOB NAKİT TEMİNATI			251.748,83	100,00	11,43
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
İMKB 30 KISA	30.06.2012	150,00	73,38	% 100,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	366.906,21	1.871.635,67	2.202.845,93		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			1.104,99
ALACAKLAR (+)			736.807,75
DİĞER AKTİFLER (+)			5.180,42
			5.180,42
BORÇLAR (-)			-190.510,19
TOPLAM DEĞER			2.755.428,90
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,80