ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 2, 2012

Portföy Deger Tablosu

1	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.07.2012 11:12:00
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.07.2012 11:18:02

29/06/2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	169.089,21	824.866,57	889.359,65	100,00	30,07
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	6.001,28	133.413,45	136.813,54	15,38	4,63
Gıda, İçki ve Tütün	1.000,00	16.740,11	17.810,07	2,00	0,60
MGROS	1.000,00	16.740,11	17.810,07	2,00	0,60
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
VKING	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	3.000,00	111.569,88	114.120,00	12,83	3,86
TUPRS	3.000,00	111.569,88	114.120,00	12,83	3,86
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	0,23	0,48	0,45	0,00	0,00
EREGL	0,23	0,48	0,45	0,00	0,00
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii	2.001,00	5.102,92	4.882,97	0,55	0,17
SISE	1,00	2,92	2,97	0,00	0,00
TRKCM	2.000,00	5.100,00	4.880,00	0,55	0,17
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	0,20	0,58	0,64	0,00	0,00
Ulaştırma	0,20	0,58	0,64	0,00	0,00
THYAO	0,20	0,58	0,64	0,00	0,00
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	163.087,74	691.452,54	752.545,47	84,62	25,45
Bankalar ve Katılım Bankaları	110.000,85	507.570,25	563.205,40	63,33	19,04
AKBNK	20.000,80	122.308,02	131.205,22	14,75	4,44
GARAN	20.000,00	129.857,28	141.200,00	15,88	4,77
ISCTR	30.000,00	124.931,11	142.800,00	16,06	4,83
YKBNK	40.000,05	130.473,84	148.000,19	16,64	5,00
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	53.086,89	183.882,29	189.340,07	21,29	6,40
DEVA	4.000,00	9.820,00	8.720,00	0,98	0,29
ENKAI	0,20	0,93	0,97	0,00	0,00
KCHOL	15.754,02	99.060,42	107.284,87	12,06	3,63
METRO	0,18	0,28	0,10	0,00	0,00
POLHO	33.332,00	74.997,00	73.330,40	8,25	2,48
SAHOL	0,49	3,66	3,73	0,00	0,00
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	1.360.190,00	1.824.000,00	1.825.402,72	100,00	61,73
Ters Repo TRT071112T14	133.645,00	123.000,00	123.086,94	6,74	4,16
Ters Repo TRT071112T14	218.400,00	201.000,00	201.142,08	11,02	6,80
Ters Repo TRT140813T19	1.008.145,00	1.500.000,00	1.501.173,70	82,24	50,76
III. DİĞER			242.545,56	100,00	8,20
Vob Nakit Teminat			242.545,56	100,00	8,20
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	1.529.279,21	2.648.866,57	2.957.307,93		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			1.099,91
ALACAKLAR (+)			2.707,89
DİĞER AKTİFLER (+)			5.027,30
			5.027,30
BORÇLAR (-)			-193.462,18
TOPLAM DEĞER			2.772.680,85
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,81