ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 9, 2012

Portföy Deger Tablosu

1	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09.07.2012 15:16:10
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09.07.2012 15:19:39

06/07/2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	434.228,21	2.394.550,80	2.434.523,32	100,00	65,38
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	56.511,28	392.627,49	395.309,94	16,24	10,62
Gıda, İçki ve Tütün	2.349,00	56.411,36	57.764,70	2,37	1,55
	2.349,00	56.411,36	57.764,70	2,37	1,55
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	13.938,00	218.034,73	220.148,31	9,04	5,91
	13.938,00	218.034,73	220.148,31	9,04	5,91
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	26.224,23	43.910,62	43.735,88	1,80	1,17
	26.224,23	43.910,62	43.735,88	1,80	1,17
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	3.143,00	32.371,58	32.164,31	1,32	0,86
	3.143,00	32.371,58	32.164,31	1,32	0,86
Diğer İmalat Sanayii	10.857,00	41.899,14	41.496,69	1,70	1,11
	10.857,00	41.899,14	41.496,69	1,70	1,11
ELEKTRİK, GAZ VE SU	1.615,00	6.438,47	6.395,40	0,26	0,17
	1.615,00	6.438,47	6.395,40	0,26	0,17
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	10.410,20	39.433,28	39.329,65	1,62	1,06
Ulaştırma	10.376,20	32.806,11	32.685,03	1,34	0,88
	10.376,20	32.806,11	32.685,03	1,34	0,88
Haberleşme	34,00	6.627,17	6.644,62	0,27	0,18
	34,00	6.627,17	6.644,62	0,27	0,18
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	344.010,74	1.693.429,66	1.728.518,37	71,00	46,42
Bankalar ve Katılım Bankaları	235.699,85	1.270.206,29	1.302.190,57	53,49	34,97
	235.699,85	1.270.206,29	1.302.190,57	53,49	34,97
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	108.310,89	423.223,37	426.327,80	17,51	11,45
	108.310,89	423.223,37	426.327,80	17,51	11,45
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	2.749,00	5.246,02	5.223,10	0,21	0,14
Eğitim
Sağlık	2.749,00	5.246,02	5.223,10	0,21	0,14
	2.749,00	5.246,02	5.223,10	0,21	0,14
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	17.357,00	142.466,99	143.921,36	5,91	3,87
Bilişim	17.357,00	142.466,99	143.921,36	5,91	3,87
	17.357,00	142.466,99	143.921,36	5,91	3,87
Savunma
Diğer
FON
DİĞER	1.575,00	114.908,89	115.825,50	4,76	3,11
	1.575,00	114.908,89	115.825,50	4,76	3,11
II. BORÇLANMA SENETLERİ	1.058.320,00	1.045.000,00	1.045.587,72	100,00	28,08
Ters Repo TRT200213T25	48.660,00	45.000,00	45.020,60	4,31	1,21
Ters Repo TRT160714T17	504.830,00	500.000,00	500.283,56	47,85	13,44
Ters Repo TRT160714T17	504.830,00	500.000,00	500.283,56	47,85	13,44
III. DİĞER			243.531,83	100,00	6,54
VOB NAKİT TEMİNATI			243.531,83	100,00	6,54
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
İMKB 30	30.08.2012	200,00	77,28	% 100,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	1.492.548,21	3.439.550,80	3.723.642,87		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			1.569,36
ALACAKLAR (+)			1.542.369,47
DİĞER AKTİFLER (+)			5.027,28
			5.027,28
BORÇLAR (-)			-2.501.909,68
TOPLAM DEĞER			2.770.699,30
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,81