ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 13, 2012

Portföy Deger Tablosu

1	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.08.2012 09:46:47
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.08.2012 09:51:27

10/08/2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	431.624,32	2.507.109,81	2.510.324,38	100,00	55,60
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	57.332,38	406.379,77	405.216,21	16,14	8,97
Gıda, İçki ve Tütün	2.341,00	56.867,03	56.641,53	2,26	1,25
	2.341,00	56.867,03	56.641,53	2,26	1,25
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,04	0,06	0,05	0,00	0,00
	0,04	0,06	0,05	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	13.891,00	226.796,21	226.657,40	9,03	5,02
	13.891,00	226.796,21	226.657,40	9,03	5,02
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	26.131,23	44.513,66	44.252,36	1,76	0,98
	26.131,23	44.513,66	44.252,36	1,76	0,98
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	3.126,00	35.498,76	35.290,94	1,41	0,78
	3.126,00	35.498,76	35.290,94	1,41	0,78
Diğer İmalat Sanayii	11.843,11	42.704,05	42.373,93	1,69	0,94
	11.843,11	42.704,05	42.373,93	1,69	0,94
ELEKTRİK, GAZ VE SU	1.609,00	6.693,44	6.677,35	0,27	0,15
	1.609,00	6.693,44	6.677,35	0,27	0,15
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	10.710,20	39.356,34	39.233,66	1,56	0,87
Ulaştırma	10.321,20	34.163,19	34.059,96	1,36	0,75
	10.321,20	34.163,19	34.059,96	1,36	0,75
Haberleşme	389,00	5.193,15	5.173,70	0,21	0,11
	389,00	5.193,15	5.173,70	0,21	0,11
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	340.382,74	1.781.402,03	1.785.853,95	71,14	39,55
Bankalar ve Katılım Bankaları	235.055,85	1.346.871,60	1.351.613,24	53,84	29,94
	235.055,85	1.346.871,60	1.351.613,24	53,84	29,94
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	105.326,89	434.530,43	434.240,71	17,30	9,62
	105.326,89	434.530,43	434.240,71	17,30	9,62
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	2.735,00	5.251,20	5.223,85	0,21	0,12
Eğitim
Sağlık	2.735,00	5.251,20	5.223,85	0,21	0,12
	2.735,00	5.251,20	5.223,85	0,21	0,12
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	17.288,00	149.326,78	148.964,68	5,93	3,30
Bilişim	17.288,00	149.326,78	148.964,68	5,93	3,30
	17.288,00	149.326,78	148.964,68	5,93	3,30
Savunma
Diğer
FON
DİĞER	1.567,00	118.700,25	119.154,68	4,75	2,64
	1.567,00	118.700,25	119.154,68	4,75	2,64
II. BORÇLANMA SENETLERİ	1.777.735,00	1.758.000,00	1.758.849,68	100,00	38,96
Ters Repo TRT230222T13	96.925,00	100.000,00	100.037,89	5,69	2,22
Ters Repo TRT230222T13	153.140,00	158.000,00	158.059,74	8,99	3,50
Ters Repo TRT251017T18	1.527.670,00	1.500.000,00	1.500.752,05	85,33	33,24
III. DİĞER			245.876,31	100,00	5,45
vob nakit teminatı			245.876,31	100,00	5,45
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
imkb 30 kısa	30.08.2012	200,00	79,65	% 100,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	2.209.359,32	4.265.109,81	4.515.050,37		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			1.708,06
ALACAKLAR (+)			2.705,90
DİĞER AKTİFLER (+)			4.874,16
			4.874,16
BORÇLAR (-)			-1.754.746,68
TOPLAM DEĞER			2.769.591,81
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,81