ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 1, 2012

Portföy Deger Tablosu

1	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01.10.2012 14:28:14
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01.10.2012 14:31:06

28/09/2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	267.090,32	1.739.274,30	1.718.470,97	100,00	45,54
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	31.824,39	290.426,37	282.997,08	16,47	7,50
Gıda, İçki ve Tütün	1.672,00	39.849,69	39.024,87	2,27	1,03
KOZAL	381,00	14.935,20	14.573,25	0,85	0,39
MGROS	1.291,00	24.914,49	24.451,62	1,42	0,65
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
VKING	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	8.457,00	183.789,77	178.556,71	10,39	4,73
KOZAA	1.471,00	6.472,40	6.413,56	0,37	0,17
PETKM	2.929,00	5.858,00	5.887,29	0,34	0,16
TUPRS	4.057,00	171.459,37	166.255,86	9,67	4,41
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	13.051,23	24.382,87	23.834,96	1,39	0,63
EREGL	8.480,23	19.080,51	18.486,89	1,08	0,49
KRDMD	4.571,00	5.302,36	5.348,07	0,31	0,14
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	1.562,00	18.410,48	18.146,04	1,06	0,48
ARCLK	1.452,00	14.142,48	13.895,64	0,81	0,37
TTRAK	110,00	4.268,00	4.250,40	0,25	0,11
Diğer İmalat Sanayii	7.082,11	23.993,50	23.434,45	1,36	0,62
SISE	3.748,11	9.670,22	9.407,75	0,55	0,25
TOASO	1.034,00	9.223,28	9.357,70	0,54	0,25
TRKCM	2.300,00	5.100,00	4.669,00	0,27	0,12
ELEKTRİK, GAZ VE SU	806,00	3.377,14	3.328,78	0,19	0,09
IPEKE	806,00	3.377,14	3.328,78	0,19	0,09
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	5.350,20	22.354,75	21.594,00	1,26	0,57
Ulaştırma	5.155,20	20.053,75	19.332,00	1,12	0,51
THYAO	5.155,20	20.053,75	19.332,00	1,12	0,51
Haberleşme	195,00	2.301,00	2.262,00	0,13	0,06
NETAS	195,00	2.301,00	2.262,00	0,13	0,06
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	218.332,74	1.279.759,45	1.269.699,36	73,89	33,65
Bankalar ve Katılım Bankaları	172.513,85	1.035.367,61	1.030.317,01	59,96	27,30
AKBNK	34.472,80	245.543,38	243.377,93	14,16	6,45
ASYAB	3.954,00	8.066,16	7.868,46	0,46	0,21
GARAN	37.320,00	282.254,86	281.766,00	16,40	7,47
HALKB	2.682,00	37.548,00	37.279,80	2,17	0,99
ISCTR	41.975,00	238.633,93	237.578,50	13,82	6,30
VAKBN	5.370,00	21.104,10	20.996,70	1,22	0,56
YKBNK	46.740,05	202.217,18	201.449,62	11,72	5,34
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	45.818,89	244.391,84	239.382,35	13,93	6,34
DEVA	4.000,00	9.820,00	8.240,00	0,48	0,22
DOHOL	6.661,00	4.862,53	4.729,31	0,28	0,13
ENKAI	2.888,20	13.430,17	13.170,21	0,77	0,35
IHLAS	3.988,00	5.463,56	5.383,80	0,31	0,14
KCHOL	20.547,02	149.094,06	146.911,19	8,55	3,89
METRO	0,18	0,28	0,10	0,00	0,00
SAHOL	7.734,49	61.721,24	60.947,75	3,55	1,62
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	2.152,00	63.012,50	61.509,06	3,58	1,63
Eğitim
Sağlık	1.370,00	2.603,00	2.561,90	0,15	0,07
ECILC	1.370,00	2.603,00	2.561,90	0,15	0,07
Spor
Eğlence
Diğer	782,00	60.409,50	58.947,16	3,43	1,56
BIMAS	782,00	60.409,50	58.947,16	3,43	1,56
TEKNOLOJİ	8.625,00	80.344,09	79.342,69	4,62	2,10
Bilişim	8.625,00	80.344,09	79.342,69	4,62	2,10
TCELL	4.717,00	53.066,25	51.556,81	3,00	1,37
TTKOM	3.908,00	27.277,84	27.785,88	1,62	0,74
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	1.225.980,00	1.675.000,00	1.675.725,48	100,00	44,41
Ters Repo TRT140813T19	43.855,00	64.000,00	64.026,35	3,82	1,70
Ters Repo TRT240914T15	113.845,00	111.000,00	111.045,71	6,63	2,94
Ters Repo TRT011014T19	1.068.280,00	1.500.000,00	1.500.653,42	89,55	39,77
III. DİĞER			379.243,43	100,00	10,05
vob nakit teminatı			379.243,43	100,00	10,05
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
imkb 30 kısa	30.10.2012	100,00	81,55	% 100,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	1.493.070,32	3.414.274,30	3.773.439,88		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			876,39
ALACAKLAR (+)			2.405,90
DİĞER AKTİFLER (+)			4.872,26
			4.872,26
BORÇLAR (-)			-988.775,88
TOPLAM DEĞER			2.792.818,55
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,81