ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 19, 2012

Portföy Deger Tablosu

1	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19.11.2012 16:38:42
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19.11.2012 16:41:41

16/11/2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	270.042,32	1.945.470,40	1.916.933,38	100,00	89,44
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	31.865,38	301.762,68	302.176,55	15,76	14,10
Gıda, İçki ve Tütün	1.673,00	40.721,92	40.666,70	2,12	1,90
	1.673,00	40.721,92	40.666,70	2,12	1,90
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,04	0,06	0,05	0,00	0,00
	0,04	0,06	0,05	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	8.443,00	190.648,76	192.132,32	10,02	8,96
	8.443,00	190.648,76	192.132,32	10,02	8,96
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	13.108,23	24.479,18	24.179,13	1,26	1,13
	13.108,23	24.479,18	24.179,13	1,26	1,13
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	1.567,00	20.505,59	19.953,97	1,04	0,93
	1.567,00	20.505,59	19.953,97	1,04	0,93
Diğer İmalat Sanayii	7.074,11	25.407,17	25.244,38	1,32	1,18
	7.074,11	25.407,17	25.244,38	1,32	1,18
ELEKTRİK, GAZ VE SU	804,00	4.005,69	3.754,68	0,20	0,18
	804,00	4.005,69	3.754,68	0,20	0,18
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	5.371,20	24.640,52	25.099,02	1,31	1,17
Ulaştırma	5.175,20	22.672,91	23.133,14	1,21	1,08
	5.175,20	22.672,91	23.133,14	1,21	1,08
Haberleşme	196,00	1.967,61	1.965,88	0,10	0,09
	196,00	1.967,61	1.965,88	0,10	0,09
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	221.220,74	1.473.132,68	1.444.218,91	75,34	67,39
Bankalar ve Katılım Bankaları	175.312,85	1.197.430,45	1.172.771,74	61,18	54,72
	175.312,85	1.197.430,45	1.172.771,74	61,18	54,72
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	45.907,89	275.702,23	271.447,17	14,16	12,67
	45.907,89	275.702,23	271.447,17	14,16	12,67
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	1.364,00	2.567,34	2.523,40	0,13	0,12
Eğitim
Sağlık	1.364,00	2.567,34	2.523,40	0,13	0,12
	1.364,00	2.567,34	2.523,40	0,13	0,12
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	9.417,00	139.361,49	139.160,82	7,26	6,49
Bilişim	8.634,00	77.330,57	76.943,64	4,01	3,59
	8.634,00	77.330,57	76.943,64	4,01	3,59
Savunma
Diğer	783,00	62.030,92	62.217,18	3,25	2,90
	783,00	62.030,92	62.217,18	3,25	2,90
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	12.865,00	12.000,00	12.004,24	100,00	0,56
Ters Repo TRT150513T11	12.865,00	12.000,00	12.004,24	100,00	0,56
III. DİĞER			214.279,45	100,00	10,00
Vob Nakit Teminatı			214.279,45	100,00	10,00
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
İMKB 30 KISAP OZİSYON	31.12.2012	100,00	88,50
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	282.907,32	1.957.470,40	2.143.217,07		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			1.017,84
ALACAKLAR (+)			851.286,94
DİĞER AKTİFLER (+)			4.716,48
			4.716,48
BORÇLAR (-)			-152.586,48
TOPLAM DEĞER			2.847.651,85
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,83