ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Dec 10, 2012

Portföy Deger Tablosu

1	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.12.2012 15:12:56
2	YAHYA KEMAL HACIOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.12.2012 15:28:46

07/12/2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	177.745,32	1.359.829,27	1.359.702,40	100,00	54,98
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	26.423,38	156.595,80	156.357,13	11,50	6,32
Gıda, İçki ve Tütün	635,00	22.103,60	22.062,94	1,62	0,89
	635,00	22.103,60	22.062,94	1,62	0,89
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,04	0,06	0,04	0,00	0,00
	0,04	0,06	0,04	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	5.159,00	64.325,39	64.331,58	4,73	2,60
	5.159,00	64.325,39	64.331,58	4,73	2,60
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	12.342,23	24.510,70	24.408,19	1,80	0,99
	12.342,23	24.510,70	24.408,19	1,80	0,99
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	1.480,00	19.950,08	19.889,28	1,46	0,80
	1.480,00	19.950,08	19.889,28	1,46	0,80
Diğer İmalat Sanayii	6.807,11	25.705,97	25.665,10	1,89	1,04
	6.807,11	25.705,97	25.665,10	1,89	1,04
ELEKTRİK, GAZ VE SU	762,00	4.625,55	4.587,24	0,34	0,19
	762,00	4.625,55	4.587,24	0,34	0,19
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	6.254,20	41.089,29	41.039,34	3,02	1,66
Ulaştırma	6.069,20	39.166,67	39.008,04	2,87	1,58
	6.069,20	39.166,67	39.008,04	2,87	1,58
Haberleşme	185,00	1.922,62	2.031,30	0,15	0,08
	185,00	1.922,62	2.031,30	0,15	0,08
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	135.389,74	1.020.584,15	1.020.263,68	75,04	41,26
Bankalar ve Katılım Bankaları	106.646,85	874.013,47	875.751,45	64,41	35,41
	106.646,85	874.013,47	875.751,45	64,41	35,41
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	28.742,89	146.570,68	144.512,23	10,63	5,84
	28.742,89	146.570,68	144.512,23	10,63	5,84
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	8.174,00	76.554,60	77.048,79	5,67	3,12
Bilişim	8.174,00	76.554,60	77.048,79	5,67	3,12
	8.174,00	76.554,60	77.048,79	5,67	3,12
Savunma
Diğer
FON
DİĞER	742,00	60.379,88	60.406,22	4,44	2,44
	742,00	60.379,88	60.406,22	4,44	2,44
II. BORÇLANMA SENETLERİ	770.630,00	887.000,00	887.348,42	100,00	35,88
Ters Repo TRT240914T15	498.560,00	500.000,00	500.211,64	56,37	20,23
Ters Repo TRT011014T19	272.070,00	387.000,00	387.136,78	43,63	15,65
III. DİĞER			225.965,85	100,00	9,14
vob nakit teminatı			225.965,85	100,00	9,14
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
imkb 30 kısa	31.12.12	100,00	95,73
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	948.375,32	2.246.829,27	2.473.016,67		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			1.592,08
ALACAKLAR (+)			5.201.796,42
DİĞER AKTİFLER (+)			4.560,70
			4.560,70
BORÇLAR (-)			-4.802.823,74
TOPLAM DEĞER			2.878.142,13
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,84