ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 3, 2011

Portföy Deger Tablosu

1	MURAT AKALP	MUHASEBE SORUMLUSU	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03.01.2011 14:35:23

...31/12/2010... dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	369.496,20	2.195.462,29	2.184.581,40	100,00	44,99
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	132.304,57	535.374,21	534.531,75	24,47	11,01
Gıda, İçki ve Tütün	550,00	11.605,06	11.467,62	0,52	0,24
KOZAL	550,00	11.605,00	11.467,50	0,52	0,24
MGROS	0	0,06	0,12	0,00	0,00
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,04	0,08	0,00	0,00
VKING	0,05	0,04	0,08	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	77.168,00	282.936,04	283.254,60	12,97	5,83
KOZAA	1.049,00	4.982,75	4.940,79	0,23	0,10
PETKM	64.637,00	153.214,29	154.482,43	7,07	3,18
PTOFS	10.000,00	66.200,00	65.900,00	3,02	1,36
TUPRS	1.482,00	58.539,00	57.931,38	2,65	1,19
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	46.887,52	209.134,33	208.223,02	9,53	4,29
EREGL	39.675,52	203.797,45	202.741,90	9,28	4,17
KRDMD	7.212,00	5.336,88	5.481,12	0,25	0,11
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	2.038,00	15.904,55	16.018,68	0,73	0,33
ARCLK	2.038,00	15.904,55	16.018,68	0,73	0,33
Diğer İmalat Sanayii	5.661,00	15.794,19	15.567,75	0,71	0,32
SISE	5.661,00	15.794,19	15.567,75	0,71	0,32
ELEKTRİK, GAZ VE SU	2.386,00	8.708,90	8.637,32	0,40	0,18
AKENR	2.386,00	8.708,90	8.637,32	0,40	0,18
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	8.346,00	49.573,20	49.026,95	2,24	1,01
Ulaştırma	8.346,00	49.573,20	49.026,95	2,24	1,01
TAVHL	1.931,00	14.675,60	14.385,95	0,66	0,30
THYAO	6.415,00	34.897,60	34.641,00	1,59	0,71
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	193.976,63	1.296.266,73	1.289.880,09	59,04	26,56
Bankalar ve Katılım Bankaları	109.436,85	806.066,80	798.080,75	36,53	16,43
AKBNK	21.200,80	186.990,94	184.446,92	8,44	3,80
ASYAB	5.662,00	16.397,10	16.249,94	0,74	0,33
GARAN	28.318,00	226.544,00	223.712,20	10,24	4,61
HALKB	13.738,00	179.609,26	179.143,52	8,20	3,69
ISCTR	17.905,00	99.551,80	98.656,55	4,52	2,03
TEBNK	2.694,00	6.115,38	6.007,62	0,28	0,12
VAKBN	7.568,00	29.893,60	29.590,88	1,35	0,61
YKBNK	12.351,05	60.964,72	60.273,12	2,76	1,24
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	84.539,78	490.199,93	491.799,34	22,51	10,13
DOHOL	10.006,00	11.166,48	11.206,72	0,51	0,23
DYHOL	4.067,00	8.101,37	7.971,32	0,36	0,16
ENKAI	3.619,00	21.134,96	20.845,44	0,95	0,43
IHLAS	4.184,00	7.296,90	7.531,20	0,34	0,16
KCHOL	26.479,11	197.803,62	199.387,72	9,13	4,11
METRO	0,18	0,28	0,22	0,00	0,00
SAHOL	31.143,49	225.310,74	225.790,27	10,34	4,65
TKFEN	1.679,00	11.047,82	10.829,55	0,50	0,22
VESTL	3.362,00	8.337,76	8.236,90	0,38	0,17
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	2.021,00	5.113,13	5.072,71	0,23	0,10
Eğitim
Sağlık	2.021,00	5.113,13	5.072,71	0,23	0,10
ECILC	2.021,00	5.113,13	5.072,71	0,23	0,10
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	30.462,00	300.426,12	297.432,58	13,62	6,12
Bilişim	30.462,00	300.426,12	297.432,58	13,62	6,12
TCELL	24.172,00	258.283,12	255.981,48	11,72	5,27
TTKOM	6.290,00	42.143,00	41.451,10	1,90	0,85
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	2.768.265,00	2.670.000,00	2.671.542,54	100,00	55,01
TERS REPO TRT020211T11	75.180,00	71.000,00	71.030,64	2,66	1,46
TERS REPO TRT040117T14	2.588.255,00	2.500.000,00	2.501.469,18	93,63	51,51
TERS REPO TRT020211T11	104.830,00	99.000,00	99.042,72	3,71	2,04
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
KISA POZİSYON
İMKB30	28.02.2011	180,00	1.501.647,12
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	3.137.761,20	4.865.462,29	4.856.123,94		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			433.672,46
ALACAKLAR (+)			836.312,40
DİĞER AKTİFLER (+)			9.038,54
			9.038,54
BORÇLAR (-)			-2.209.241,86
TOPLAM DEĞER			3.925.905,48
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			1,14