ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 17, 2011

Portföy Deger Tablosu

1	MURAT AKALP	MUHASEBE SORUMLUSU	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17.01.2011 14:05:33

..14/01/2011.... dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	551.757,38	3.113.570,72	3.062.458,99	100,00	87,99
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	183.833,57	685.413,48	686.895,21	22,43	19,73
Gıda, İçki ve Tütün	914,00	19.148,36	19.331,23	0,63	0,56
	914,00	19.148,36	19.331,23	0,63	0,56
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,04	0,07	0,00	0,00
	0,05	0,04	0,07	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	71.942,00	277.863,84	281.601,91	9,20	8,09
	71.942,00	277.863,84	281.601,91	9,20	8,09
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	98.152,52	331.490,08	325.060,47	10,61	9,34
	98.152,52	331.490,08	325.060,47	10,61	9,34
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	3.389,00	28.603,16	29.857,09	0,97	0,86
	3.389,00	28.603,16	29.857,09	0,97	0,86
Diğer İmalat Sanayii	9.436,00	28.308,00	31.044,44	1,01	0,89
	9.436,00	28.308,00	31.044,44	1,01	0,89
ELEKTRİK, GAZ VE SU	3.966,00	14.793,18	14.436,24	0,47	0,41
	3.966,00	14.793,18	14.436,24	0,47	0,41
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	13.911,00	82.392,08	79.686,65	2,60	2,29
Ulaştırma	13.911,00	82.392,08	79.686,65	2,60	2,29
	13.911,00	82.392,08	79.686,65	2,60	2,29
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	305.955,81	1.922.221,50	1.881.573,60	61,44	54,06
Bankalar ve Katılım Bankaları	211.568,85	1.442.948,89	1.405.347,33	45,89	40,38
	211.568,85	1.442.948,89	1.405.347,33	45,89	40,38
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	94.386,96	479.272,61	476.226,27	15,55	13,68
	94.386,96	479.272,61	476.226,27	15,55	13,68
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	3.355,00	8.521,70	8.488,15	0,28	0,24
Eğitim
Sağlık	3.355,00	8.521,70	8.488,15	0,28	0,24
	3.355,00	8.521,70	8.488,15	0,28	0,24
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	40.736,00	400.228,78	391.379,14	12,78	11,24
Bilişim	40.736,00	400.228,78	391.379,14	12,78	11,24
	40.736,00	400.228,78	391.379,14	12,78	11,24
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	412.310,00	418.000,00	418.200,99	100,00	12,01
TERS REPO TRT201113T16	66.090,00	67.000,00	67.032,22	16,03	1,93
TERS REPO TRT201113T16	346.220,00	351.000,00	351.168,77	83,97	10,09
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
KISA POZİSYON
İMKB30	28.02.2011	280,00	2.382.889,84
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	964.067,38	3.531.570,72	3.480.659,98		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			429.202,10
ALACAKLAR (+)			1.493.551,83
DİĞER AKTİFLER (+)			8.677,86
			8.677,86
BORÇLAR (-)			-1.500.735,80
TOPLAM DEĞER			3.911.355,97
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			1,14