ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 31, 2011

Portföy Deger Tablosu

1	MURAT AKALP	MUHASEBE SORUMLUSU	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31.01.2011 11:01:24

.28/01/2011..... dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	571.757,38	3.253.781,84	3.002.088,94	100,00	89,53
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	183.833,57	689.435,88	669.746,39	22,31	19,97
Gıda, İçki ve Tütün	914,00	19.141,20	16.305,89	0,54	0,49
KOZAL	914,00	19.141,14	16.305,76	0,54	0,49
MGROS	0	0,06	0,13	0,00	0,00
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,04	0,07	0,00	0,00
VKING	0,05	0,04	0,07	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	71.942,00	277.859,69	269.945,23	8,99	8,05
KOZAA	1.749,00	8.670,17	7.503,21	0,25	0,22
PETKM	67.729,00	164.960,33	158.485,86	5,28	4,73
TUPRS	2.464,00	104.229,19	103.956,16	3,46	3,10
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	98.152,52	335.492,03	323.949,27	10,79	9,66
EREGL	46.129,52	241.862,18	231.570,18	7,71	6,91
KRDMD	12.023,00	9.629,85	9.979,09	0,33	0,30
PARSN	40.000,00	84.000,00	82.400,00	2,74	2,46
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	3.389,00	28.606,22	28.501,49	0,95	0,85
ARCLK	3.389,00	28.606,22	28.501,49	0,95	0,85
Diğer İmalat Sanayii	9.436,00	28.336,70	31.044,44	1,03	0,93
SISE	9.436,00	28.336,70	31.044,44	1,03	0,93
ELEKTRİK, GAZ VE SU	3.966,00	14.784,59	12.651,54	0,42	0,38
AKENR	3.966,00	14.784,59	12.651,54	0,42	0,38
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	13.911,00	82.355,98	79.008,85	2,63	2,36
Ulaştırma	13.911,00	82.355,98	79.008,85	2,63	2,36
TAVHL	3.218,00	24.646,26	23.298,32	0,78	0,69
THYAO	10.693,00	57.709,72	55.710,53	1,86	1,66
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	325.955,81	2.058.541,01	1.859.005,22	61,92	55,44
Bankalar ve Katılım Bankaları	211.568,85	1.433.004,83	1.267.039,21	42,21	37,79
AKBNK	50.939,80	433.447,38	379.501,47	12,64	11,32
ASYAB	9.473,00	29.066,24	25.861,29	0,86	0,77
GARAN	47.323,00	387.778,06	336.466,53	11,21	10,03
HALKB	6.256,00	79.015,87	76.010,40	2,53	2,27
ISCTR	59.849,00	338.010,11	296.851,04	9,89	8,85
TEBNK	4.511,00	10.452,64	8.255,13	0,27	0,25
VAKBN	12.586,00	52.700,87	47.952,66	1,60	1,43
YKBNK	20.631,05	102.533,66	96.140,69	3,20	2,87
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	114.386,96	625.536,18	591.966,01	19,72	17,65
DOHOL	16.829,00	19.517,65	18.343,61	0,61	0,55
DYHOL	6.814,00	14.240,18	13.491,72	0,45	0,40
ENKAI	6.033,00	36.330,59	37.766,58	1,26	1,13
IHLAS	6.975,00	12.819,53	10.602,00	0,35	0,32
KCHOL	30.800,11	228.259,76	211.596,78	7,05	6,31
METRO	0,18	0,28	0,19	0,00	0,00
METROR	0,18	0	0	0	0
SAHOL	38.524,49	279.251,83	266.589,44	8,88	7,95
TKFEN	2.807,00	20.326,83	20.070,05	0,67	0,60
VESTL	5.604,00	14.789,53	13.505,64	0,45	0,40
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	3.355,00	8.521,44	8.286,85	0,28	0,25
Eğitim
Sağlık	3.355,00	8.521,44	8.286,85	0,28	0,25
ECILC	3.355,00	8.521,44	8.286,85	0,28	0,25
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	40.736,00	400.142,94	373.390,09	12,44	11,14
Bilişim	40.736,00	400.142,94	373.390,09	12,44	11,14
TCELL	30.219,00	328.118,28	302.190,00	10,07	9,01
TTKOM	10.517,00	72.024,66	71.200,09	2,37	2,12
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	376.580,00	351.000,00	351.173,10	100,00	10,47
TERS REPO TRT110511T17	376.580,00	351.000,00	351.173,10	100,00	10,47
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
KISA POZİSYON
İMKB30	28.02.2011	280,00	2.382.889,84
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	948.337,38	3.604.781,84	3.353.262,04		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			597.110,49
ALACAKLAR (+)			41.617,99
DİĞER AKTİFLER (+)			8.677,86
			8.677,86
BORÇLAR (-)			-157.859,95
TOPLAM DEĞER			3.842.808,43
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			1,12