ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 21, 2011

Portföy Deger Tablosu

1	MURAT AKALP	MUHASEBE SORUMLUSU	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21.02.2011 14:18:14

.18/02/2011..... dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	270.419,38	1.742.447,88	1.741.324,77	100,00	58,52
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	95.482,57	517.166,34	511.606,08	29,38	17,19
Gıda, İçki ve Tütün	367,00	7.174,91	7.230,04	0,42	0,24
	367,00	7.174,91	7.230,04	0,42	0,24
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,04	0,07	0,00	0,00
	0,05	0,04	0,07	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	8.780,00	213.173,31	211.692,94	12,16	7,11
	8.780,00	213.173,31	211.692,94	12,16	7,11
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	81.210,52	274.567,93	270.378,48	15,53	9,09
	81.210,52	274.567,93	270.378,48	15,53	9,09
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	1.360,00	10.390,40	10.444,80	0,60	0,35
	1.360,00	10.390,40	10.444,80	0,60	0,35
Diğer İmalat Sanayii	3.765,00	11.859,75	11.859,75	0,68	0,40
	3.765,00	11.859,75	11.859,75	0,68	0,40
ELEKTRİK, GAZ VE SU	1.587,00	5.062,53	5.014,92	0,29	0,17
	1.587,00	5.062,53	5.014,92	0,29	0,17
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	5.568,00	31.061,44	30.975,86	1,78	1,04
Ulaştırma	5.568,00	31.061,44	30.975,86	1,78	1,04
	5.568,00	31.061,44	30.975,86	1,78	1,04
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	156.103,81	1.091.506,33	1.096.218,17	62,95	36,84
Bankalar ve Katılım Bankaları	86.378,85	683.921,35	688.070,29	39,51	23,12
	86.378,85	683.921,35	688.070,29	39,51	23,12
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	69.724,96	407.584,98	408.147,88	23,44	13,72
	69.724,96	407.584,98	408.147,88	23,44	13,72
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	1.348,00	3.140,84	3.140,84	0,18	0,11
Eğitim
Sağlık	1.348,00	3.140,84	3.140,84	0,18	0,11
	1.348,00	3.140,84	3.140,84	0,18	0,11
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	10.330,00	94.510,40	94.368,90	5,42	3,17
Bilişim	10.330,00	94.510,40	94.368,90	5,42	3,17
	10.330,00	94.510,40	94.368,90	5,42	3,17
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	1.230.785,00	1.234.000,00	1.234.399,18	100,00	41,48
TERS REPO TRT160714T17	1.014.875,00	1.000.000,00	1.000.341,10	81,04	33,62
TERS REPO TRT011014T19	85.000,00	105.000,00	105.026,06	8,51	3,53
TERS REPO TRT160714T17	130.910,00	129.000,00	129.032,02	10,45	4,34
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
KISA POZİSYON
İMKB30	28.02.2011	130,00	1.054.323,71
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	1.501.204,38	2.976.447,88	2.975.723,95		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			580.382,79
ALACAKLAR (+)			1.396.804,53
DİĞER AKTİFLER (+)			9.162,75
			9.162,75
BORÇLAR (-)			-1.137.079,80
TOPLAM DEĞER			3.824.994,22
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			1,11