ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 2, 2011

Portföy Deger Tablosu

1	MURAT AKALP	MUHASEBE SORUMLUSU	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.05.2011 14:19:27
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.05.2011 16:07:27

..29/04/2011.... dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	474.860,53	2.844.932,16	2.899.107,45	100,00	94,43
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	89.017,90	504.042,13	543.840,27	18,76	17,71
Gıda, İçki ve Tütün	1.095,00	21.800,71	26.083,01	0,90	0,85
KOZAL	1.095,00	21.800,65	26.082,90	0,90	0,85
MGROS	0	0,06	0,11	0,00	0,00
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,04	0,08	0,00	0,00
VKING	0,05	0,04	0,08	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	34.251,00	298.251,50	318.050,98	10,97	10,36
KOZAA	2.085,00	9.834,49	11.279,85	0,39	0,37
PETKM	9.217,00	22.230,31	24.332,88	0,84	0,79
PTOFS	20.000,00	137.200,00	137.200,00	4,73	4,47
TUPRS	2.949,00	128.986,70	145.238,25	5,01	4,73
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	38.382,85	116.473,26	123.072,00	4,25	4,01
EREGL	24.109,52	104.316,86	109.939,40	3,79	3,58
EREGLY	0,33	0	1,44	0,00	0,00
KRDMD	14.273,00	12.156,40	13.131,16	0,45	0,43
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	4.049,00	29.167,20	34.821,40	1,20	1,13
ARCLK	4.049,00	29.167,20	34.821,40	1,20	1,13
Diğer İmalat Sanayii	11.240,00	38.349,42	41.812,80	1,44	1,36
SISE	11.240,00	38.349,42	41.812,80	1,44	1,36
ELEKTRİK, GAZ VE SU	4.510,00	15.545,55	17.273,30	0,60	0,56
AKENR	4.510,00	15.545,55	17.273,30	0,60	0,56
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	15.999,00	80.735,57	81.957,15	2,83	2,67
Ulaştırma	15.999,00	80.735,57	81.957,15	2,83	2,67
TAVHL	3.203,00	23.369,08	24.631,07	0,85	0,80
THYAO	12.796,00	57.366,49	57.326,08	1,98	1,87
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	330.529,63	1.970.022,66	1.982.866,60	68,40	64,58
Bankalar ve Katılım Bankaları	241.451,85	1.550.043,78	1.555.794,17	53,66	50,67
AKBNK	42.221,80	343.744,36	331.441,09	11,43	10,80
ASYAB	11.306,00	34.128,10	33.804,94	1,17	1,10
GARAN	57.423,00	434.819,60	451.344,78	15,57	14,70
HALKB	17.449,00	229.224,54	228.058,43	7,87	7,43
ISCTR	35.720,00	188.678,44	190.744,80	6,58	6,21
TEBNK	5.377,00	10.031,36	11.668,09	0,40	0,38
VAKBN	45.032,00	181.246,93	180.578,32	6,23	5,88
YKBNK	26.923,05	128.170,45	128.153,72	4,42	4,17
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	89.077,78	419.978,88	427.072,43	14,73	13,91
DOHOL	20.039,00	24.366,58	24.247,19	0,84	0,79
DYHOL	8.117,00	16.508,13	14.610,60	0,50	0,48
ENKAI	7.202,00	44.263,72	47.317,14	1,63	1,54
IHLAS	8.303,00	17.313,46	15.194,49	0,52	0,49
KCHOL	13.235,11	104.296,07	106.807,36	3,68	3,48
METRO	0,18	0,28	0,22	0,00	0,00
SAHOL	22.149,49	176.301,53	178.967,85	6,17	5,83
TKFEN	3.353,00	19.606,58	21.693,91	0,75	0,71
VESTL	6.679,00	17.322,53	18.233,67	0,63	0,59
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	4.010,00	9.110,18	10.426,00	0,36	0,34
Eğitim
Sağlık	4.010,00	9.110,18	10.426,00	0,36	0,34
ECILC	4.010,00	9.110,18	10.426,00	0,36	0,34
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	30.779,00	264.107,32	261.208,73	9,01	8,51
Bilişim	30.779,00	264.107,32	261.208,73	9,01	8,51
TCELL	18.237,00	165.317,30	162.126,93	5,59	5,28
TTKOM	12.542,00	98.790,02	99.081,80	3,42	3,23
Savunma
Diğer
FON
DİĞER	15,00	1.368,75	1.535,40	0,05	0,05
FENER	15,00	1.368,75	1.535,40	0,05	0,05
II. BORÇLANMA SENETLERİ	0	0	171.063,41	100,00	5,57
BPP	0	0	171.063,41	100,00	5,57
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
KISA POZİSYON
İMKB30	30.06.2011	330,00	2.758.875,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	474.860,53	2.844.932,16	3.070.170,86		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			386.300,88
ALACAKLAR (+)			1.023.713,17
DİĞER AKTİFLER (+)			8.698,62
			8.698,62
BORÇLAR (-)			-842.043,47
TOPLAM DEĞER			3.646.840,06
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			1,06