Fund Information / Factsheet • Jun 27, 2011
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Portföy Deger Tablosu
| 1 | MURAT AKALP | MUHASEBE SORUMLUSU | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 27.06.2011 14:39:48 |
| 2 | GÜRAY GÜNAY | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 27.06.2011 16:03:24 |
..24/06/2011.... dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
| I. HİSSE SENEDİ | 290.853,71 | 1.487.011,11 | 1.483.737,96 | 100,00 | 55,03 |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
| MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
| İMALAT SANAYİİ | 81.099,90 | 430.552,88 | 407.514,34 | 27,47 | 15,12 |
| Gıda, İçki ve Tütün | 637,00 | 14.031,93 | 13.561,80 | 0,91 | 0,50 |
| KOZAL | 637,00 | 14.031,87 | 13.561,73 | 0,91 | 0,50 |
| MGROS | 0 | 0,06 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| VKING | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | 27.915,00 | 225.000,61 | 203.786,30 | 13,73 | 7,56 |
| KOZAA | 1.233,00 | 5.796,53 | 5.795,10 | 0,39 | 0,21 |
| PETKM | 4.910,00 | 11.770,09 | 11.685,80 | 0,79 | 0,43 |
| PTOFS | 20.000,00 | 137.200,00 | 116.400,00 | 7,85 | 4,32 |
| TUPRS | 1.772,00 | 70.233,99 | 69.905,40 | 4,71 | 2,59 |
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | |||||
| Metal Ana Sanayi | 44.293,85 | 152.308,92 | 151.044,54 | 10,18 | 5,60 |
| EREGL | 36.622,52 | 145.580,37 | 144.292,72 | 9,72 | 5,35 |
| EREGLY | 0,33 | 0 | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
| KRDMD | 7.671,00 | 6.728,55 | 6.750,48 | 0,45 | 0,25 |
| Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | 2.439,00 | 19.337,98 | 19.292,49 | 1,30 | 0,72 |
| ARCLK | 2.439,00 | 19.337,98 | 19.292,49 | 1,30 | 0,72 |
| Diğer İmalat Sanayii | 5.815,00 | 19.873,40 | 19.829,15 | 1,34 | 0,74 |
| SISE | 5.815,00 | 19.873,40 | 19.829,15 | 1,34 | 0,74 |
| ELEKTRİK, GAZ VE SU | 2.059,00 | 7.884,02 | 7.803,61 | 0,53 | 0,29 |
| AKENR | 2.059,00 | 7.884,02 | 7.803,61 | 0,53 | 0,29 |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||
| Toptan Ticaret | |||||
| Perakende Ticaret | |||||
| Lokanta ve Oteller | |||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | 7.215,00 | 30.128,10 | 30.808,05 | 2,08 | 1,14 |
| Ulaştırma | 7.215,00 | 30.128,10 | 30.808,05 | 2,08 | 1,14 |
| THYAO | 7.215,00 | 30.128,10 | 30.808,05 | 2,08 | 1,14 |
| Haberleşme | |||||
| Depolama | |||||
| MALİ KURULUŞLAR | 183.648,81 | 885.947,39 | 904.329,82 | 60,95 | 33,54 |
| Bankalar ve Katılım Bankaları | 129.100,85 | 682.030,29 | 698.983,48 | 47,11 | 25,93 |
| AKBNK | 17.314,80 | 127.544,92 | 132.285,03 | 8,92 | 4,91 |
| ASYAB | 6.611,00 | 16.519,65 | 16.527,50 | 1,11 | 0,61 |
| GARAN | 29.033,00 | 207.856,32 | 215.424,86 | 14,52 | 7,99 |
| HALKB | 4.493,00 | 50.777,03 | 52.388,38 | 3,53 | 1,94 |
| ISCTR | 20.104,00 | 95.494,85 | 97.504,40 | 6,57 | 3,62 |
| TEBNK | 1.274,00 | 2.721,08 | 2.662,66 | 0,18 | 0,10 |
| VAKBN | 39.000,00 | 137.218,32 | 137.670,00 | 9,28 | 5,11 |
| YKBNK | 11.271,05 | 43.898,12 | 44.520,65 | 3,00 | 1,65 |
| Sigorta Şirketleri | |||||
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | |||||
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 54.547,96 | 203.917,10 | 205.346,34 | 13,84 | 7,62 |
| DOHOL | 9.199,00 | 7.976,59 | 8.003,13 | 0,54 | 0,30 |
| DYHOL | 5.488,00 | 5.635,64 | 5.542,88 | 0,37 | 0,21 |
| ENKAI | 4.332,18 | 21.267,35 | 21.227,69 | 1,43 | 0,79 |
| IHLAS | 9.018,00 | 10.447,43 | 10.460,88 | 0,71 | 0,39 |
| KCHOL | 7.673,11 | 52.310,41 | 51.870,24 | 3,50 | 1,92 |
| METRO | 0,18 | 0,28 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| SAHOL | 12.926,49 | 85.182,12 | 87.253,78 | 5,88 | 3,24 |
| TKFEN | 1.871,00 | 10.424,08 | 10.402,76 | 0,70 | 0,39 |
| VESTL | 4.040,00 | 10.673,20 | 10.584,80 | 0,71 | 0,39 |
| Aracı Kurumlar | |||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | 2.295,00 | 4.802,15 | 5.003,10 | 0,34 | 0,19 |
| Eğitim | |||||
| Sağlık | 2.295,00 | 4.802,15 | 5.003,10 | 0,34 | 0,19 |
| ECILC | 2.295,00 | 4.802,15 | 5.003,10 | 0,34 | 0,19 |
| Spor | |||||
| Eğlence | |||||
| Diğer | |||||
| TEKNOLOJİ | 14.485,00 | 124.194,10 | 124.630,50 | 8,40 | 4,62 |
| Bilişim | 14.485,00 | 124.194,10 | 124.630,50 | 8,40 | 4,62 |
| TCELL | 7.925,00 | 70.684,08 | 71.166,50 | 4,80 | 2,64 |
| TTKOM | 6.560,00 | 53.510,02 | 53.464,00 | 3,60 | 1,98 |
| Savunma | |||||
| Diğer | |||||
| FON | |||||
| DİĞER | 51,00 | 3.502,47 | 3.648,54 | 0,25 | 0,14 |
| FENER | 51,00 | 3.502,47 | 3.648,54 | 0,25 | 0,14 |
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | 1.261.825,00 | 1.212.000,00 | 1.212.282,52 | 100,00 | 44,97 |
| TERS REPO TRT040117T14 | 219.945,00 | 212.000,00 | 212.036,77 | 17,49 | 7,86 |
| TERS REPO TRT290114T18 | 1.041.880,00 | 1.000.000,00 | 1.000.245,75 | 82,51 | 37,10 |
| III. DİĞER | |||||
| IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
| KISA POZİSYON | |||||
| İMKB30 | 30.06.2011 | 180,00 | 1.352.043,23 | ||
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 1.552.678,71 | 2.699.011,11 | 2.696.020,48 | 100,00 | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | 445.977,36 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 4.121.397,74 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 7.975,78 | ||||
| 7.975,78 | |||||
| BORÇLAR (-) | -3.803.492,72 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 3.467.878,64 | ||||
| TOPLAM PAY SAYISI | 3.432.000 | ||||
| TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 1,01 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.