ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 25, 2011

Portföy Deger Tablosu

1	MURAT AKALP	MUHASEBE SORUMLUSU	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25.07.2011 10:46:51
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25.07.2011 10:49:16

22.07.2011 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	484.842,91	2.501.138,69	2.413.700,28	100,00	66,62
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	117.087,90	648.995,94	609.568,58	25,25	16,82
Gıda, İçki ve Tütün	1.707,00	35.233,55	34.612,02	1,43	0,96
	1.707,00	35.233,55	34.612,02	1,43	0,96
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,04	0,05	0,00	0,00
	0,05	0,04	0,05	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	55.544,00	392.905,35	357.962,44	14,83	9,88
	55.544,00	392.905,35	357.962,44	14,83	9,88
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	48.800,85	166.922,20	164.711,07	6,82	4,55
	48.800,85	166.922,20	164.711,07	6,82	4,55
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	3.260,00	25.391,87	24.678,20	1,02	0,68
	3.260,00	25.391,87	24.678,20	1,02	0,68
Diğer İmalat Sanayii	7.776,00	28.542,93	27.604,80	1,14	0,76
	7.776,00	28.542,93	27.604,80	1,14	0,76
ELEKTRİK, GAZ VE SU	2.752,00	9.726,87	9.659,52	0,40	0,27
	2.752,00	9.726,87	9.659,52	0,40	0,27
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR	376,00	9.118,87	8.896,16	0,37	0,25
Toptan Ticaret	376,00	9.118,87	8.896,16	0,37	0,25
	376,00	9.118,87	8.896,16	0,37	0,25
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	47.576,20	159.098,28	147.010,46	6,09	4,06
Ulaştırma	47.576,20	159.098,28	147.010,46	6,09	4,06
	47.576,20	159.098,28	147.010,46	6,09	4,06
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	294.635,81	1.510.304,34	1.475.152,57	61,12	40,72
Bankalar ve Katılım Bankaları	185.790,85	990.016,97	970.103,91	40,19	26,78
	185.790,85	990.016,97	970.103,91	40,19	26,78
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	108.844,96	520.287,37	505.048,66	20,92	13,94
	108.844,96	520.287,37	505.048,66	20,92	13,94
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	3.060,00	6.659,34	6.517,80	0,27	0,18
Eğitim
Sağlık	3.060,00	6.659,34	6.517,80	0,27	0,18
	3.060,00	6.659,34	6.517,80	0,27	0,18
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	19.355,00	157.235,05	156.895,19	6,50	4,33
Bilişim	19.355,00	157.235,05	156.895,19	6,50	4,33
	19.355,00	157.235,05	156.895,19	6,50	4,33
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	1.071.180,00	1.000.000,00	1.000.256,44	100,00	27,61
Ters Repo TRT121011T19	1.071.180,00	1.000.000,00	1.000.256,44	100,00	27,61
III. DİĞER	0	0	209.091,44	100,00	5,77
BPP	0	0	209.091,44	100,00	5,77
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
İ.M.K.B. 30	30/08/2011	200,00	1.463.000,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	1.556.022,91	3.501.138,69	3.623.048,16		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			382.536,25
ALACAKLAR (+)			2.097.195,27
DİĞER AKTİFLER (+)			7.614,36
			7.614,36
BORÇLAR (-)			-3.002.835,22
TOPLAM DEĞER			3.107.558,82
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,91