Fund Information / Factsheet • Aug 1, 2011
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Portföy Deger Tablosu
| 1 | MURAT AKALP | MUHASEBE SORUMLUSU | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 01.08.2011 11:52:28 |
| 2 | GÜRAY GÜNAY | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 01.08.2011 11:54:36 |
29/07/2011 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
| I. HİSSE SENEDİ | 383.987,91 | 1.953.049,41 | 1.936.079,37 | 100,00 | 59,61 |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
| MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
| İMALAT SANAYİİ | 75.709,90 | 405.900,11 | 389.986,04 | 20,14 | 12,01 |
| Gıda, İçki ve Tütün | 1.271,00 | 27.271,33 | 27.912,23 | 1,44 | 0,86 |
| KOZAL | 638,00 | 15.569,57 | 15.752,22 | 0,81 | 0,49 |
| MGROS | 633,00 | 11.701,76 | 12.160,01 | 0,63 | 0,37 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| VKING | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | 22.120,00 | 182.198,81 | 169.052,75 | 8,73 | 5,21 |
| KOZAA | 1.235,00 | 6.134,84 | 6.137,95 | 0,32 | 0,19 |
| PETKM | 4.910,00 | 12.283,05 | 12.324,10 | 0,64 | 0,38 |
| PTOFS | 14.202,00 | 92.200,20 | 77.684,94 | 4,01 | 2,39 |
| TUPRS | 1.773,00 | 71.580,72 | 72.905,76 | 3,77 | 2,24 |
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | |||||
| Metal Ana Sanayi | 44.064,85 | 155.715,84 | 152.750,92 | 7,89 | 4,70 |
| EREGL | 36.349,52 | 148.136,23 | 145.034,58 | 7,49 | 4,47 |
| EREGL Y | 0,33 | 0 | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
| KRDMD | 7.715,00 | 7.579,61 | 7.715,00 | 0,40 | 0,24 |
| Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | 2.441,00 | 19.019,92 | 18.820,11 | 0,97 | 0,58 |
| ARCLK | 2.441,00 | 19.019,92 | 18.820,11 | 0,97 | 0,58 |
| Diğer İmalat Sanayii | 5.813,00 | 21.694,17 | 21.449,97 | 1,11 | 0,66 |
| SISE | 5.813,00 | 21.694,17 | 21.449,97 | 1,11 | 0,66 |
| ELEKTRİK, GAZ VE SU | 2.065,00 | 7.259,01 | 7.413,35 | 0,38 | 0,23 |
| AKENR | 2.065,00 | 7.259,01 | 7.413,35 | 0,38 | 0,23 |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | 266,00 | 6.495,34 | 6.644,68 | 0,34 | 0,20 |
| Toptan Ticaret | 266,00 | 6.495,34 | 6.644,68 | 0,34 | 0,20 |
| BIZIM | 266,00 | 6.495,34 | 6.644,68 | 0,34 | 0,20 |
| Perakende Ticaret | |||||
| Lokanta ve Oteller | |||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | 44.668,20 | 146.236,24 | 140.704,83 | 7,27 | 4,33 |
| Ulaştırma | 44.668,20 | 146.236,24 | 140.704,83 | 7,27 | 4,33 |
| THYAO | 44.668,20 | 146.236,24 | 140.704,83 | 7,27 | 4,33 |
| Haberleşme | |||||
| Depolama | |||||
| MALİ KURULUŞLAR | 244.452,81 | 1.263.871,31 | 1.270.426,40 | 65,62 | 39,12 |
| Bankalar ve Katılım Bankaları | 153.006,85 | 806.482,13 | 812.362,88 | 41,96 | 25,01 |
| AKBNK | 17.337,80 | 125.628,78 | 126.739,28 | 6,55 | 3,90 |
| ASYAB | 6.628,00 | 15.832,81 | 15.774,64 | 0,81 | 0,49 |
| GARAN | 29.072,00 | 212.637,09 | 215.132,80 | 11,11 | 6,62 |
| HALKB | 4.513,00 | 51.647,89 | 53.208,27 | 2,75 | 1,64 |
| ISCTR | 45.131,00 | 218.213,68 | 218.434,04 | 11,28 | 6,73 |
| VAKBN | 39.020,00 | 138.028,21 | 137.740,60 | 7,11 | 4,24 |
| YKBNK | 11.305,05 | 44.493,67 | 45.333,25 | 2,34 | 1,40 |
| Sigorta Şirketleri | |||||
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | |||||
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 91.445,96 | 457.389,18 | 458.063,52 | 23,66 | 14,10 |
| DOHOL | 9.140,00 | 7.989,62 | 7.951,80 | 0,41 | 0,24 |
| DYHOL | 5.455,00 | 5.092,67 | 5.073,15 | 0,26 | 0,16 |
| ENKAI | 4.338,18 | 20.021,77 | 20.042,40 | 1,04 | 0,62 |
| IHLAS | 8.947,00 | 9.856,00 | 9.662,76 | 0,50 | 0,30 |
| KCHOL | 7.661,11 | 53.632,74 | 53.704,40 | 2,77 | 1,65 |
| METRO | 0,18 | 0,28 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| SAHOL | 52.969,49 | 347.293,18 | 348.009,52 | 17,97 | 10,72 |
| TKFEN | 1.868,00 | 10.932,34 | 10.983,84 | 0,57 | 0,34 |
| VESTL | 1.067,00 | 2.570,58 | 2.635,49 | 0,14 | 0,08 |
| Aracı Kurumlar | |||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | 2.299,00 | 5.075,05 | 5.172,75 | 0,27 | 0,16 |
| Eğitim | |||||
| Sağlık | 2.299,00 | 5.075,05 | 5.172,75 | 0,27 | 0,16 |
| ECILC | 2.299,00 | 5.075,05 | 5.172,75 | 0,27 | 0,16 |
| Spor | |||||
| Eğlence | |||||
| Diğer | |||||
| TEKNOLOJİ | 14.527,00 | 118.212,35 | 115.731,32 | 5,98 | 3,56 |
| Bilişim | 14.527,00 | 118.212,35 | 115.731,32 | 5,98 | 3,56 |
| TCELL | 7.947,00 | 68.325,59 | 68.026,32 | 3,51 | 2,09 |
| TTKOM | 6.580,00 | 49.886,76 | 47.705,00 | 2,46 | 1,47 |
| Savunma | |||||
| Diğer | |||||
| FON | |||||
| DİĞER | |||||
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | 1.416.045,00 | 1.311.000,00 | 1.311.719,17 | 100,00 | 40,39 |
| Ters Repo TRT251017T18 | 1.036.045,00 | 1.000.000,00 | 1.000.558,90 | 76,28 | 30,81 |
| Ters Repo TRT040117T14 | 330.000,00 | 285.000,00 | 285.146,87 | 21,74 | 8,78 |
| Ters Repo TRT040117T14 | 50.000,00 | 26.000,00 | 26.013,40 | 1,98 | 0,80 |
| III. DİĞER | |||||
| IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
| İMKB 30 | 30.08.2011 | 150,00 | 1.131.675,00 | % 100,00 | |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 1.800.032,91 | 3.264.049,41 | 3.247.798,54 | 100,00 | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | 386.059,37 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 965.603,63 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 7.614,36 | ||||
| 7.614,36 | |||||
| BORÇLAR (-) | -1.465.026,56 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 3.142.049,34 | ||||
| TOPLAM PAY SAYISI | 3.432.000 | ||||
| TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 0,92 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.