ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 8, 2011

Portföy Deger Tablosu

1	MURAT AKALP	MUHASEBE SORUMLUSU	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08.08.2011 13:47:23
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08.08.2011 13:54:42

05/08/2011 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	593.688,91	2.815.505,56	2.619.637,12	100,00	56,67
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	132.981,90	545.394,77	503.081,64	19,20	10,88
Gıda, İçki ve Tütün	2.101,00	45.371,53	42.744,52	1,63	0,92
	2.101,00	45.371,53	42.744,52	1,63	0,92
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,04	0,05	0,00	0,00
	0,05	0,04	0,05	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	63.144,00	263.631,49	241.484,89	9,22	5,22
	63.144,00	263.631,49	241.484,89	9,22	5,22
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	54.025,85	173.840,78	159.408,32	6,09	3,45
	54.025,85	173.840,78	159.408,32	6,09	3,45
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	4.053,00	28.825,04	26.992,98	1,03	0,58
	4.053,00	28.825,04	26.992,98	1,03	0,58
Diğer İmalat Sanayii	9.658,00	33.725,89	32.450,88	1,24	0,70
	9.658,00	33.725,89	32.450,88	1,24	0,70
ELEKTRİK, GAZ VE SU	3.430,00	11.723,75	10.976,00	0,42	0,24
	3.430,00	11.723,75	10.976,00	0,42	0,24
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR	411,00	9.736,55	9.107,76	0,35	0,20
Toptan Ticaret	411,00	9.736,55	9.107,76	0,35	0,20
	411,00	9.736,55	9.107,76	0,35	0,20
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	50.392,20	161.081,77	140.594,24	5,37	3,04
Ulaştırma	50.392,20	161.081,77	140.594,24	5,37	3,04
	50.392,20	161.081,77	140.594,24	5,37	3,04
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	378.544,81	1.891.367,27	1.761.940,72	67,26	38,12
Bankalar ve Katılım Bankaları	272.962,85	1.437.587,30	1.340.108,31	51,16	28,99
	272.962,85	1.437.587,30	1.340.108,31	51,16	28,99
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	105.581,96	453.779,97	421.832,41	16,10	9,13
	105.581,96	453.779,97	421.832,41	16,10	9,13
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	3.811,00	8.391,77	7.850,66	0,30	0,17
Eğitim
Sağlık	3.811,00	8.391,77	7.850,66	0,30	0,17
	3.811,00	8.391,77	7.850,66	0,30	0,17
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	24.118,00	187.809,68	186.086,10	7,10	4,03
Bilişim	24.118,00	187.809,68	186.086,10	7,10	4,03
	24.118,00	187.809,68	186.086,10	7,10	4,03
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	2.177.570,00	2.002.000,00	2.003.003,58	100,00	43,33
Ters Repo TRT250412T11	2.175.550,00	2.000.000,00	2.001.002,74	99,90	43,29
Ters Repo TRT070911T19	2.020,00	2.000,00	2.000,84	0,10	0,04
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
İ M K B 30	30.08.2011	250,00	1.846.125,00	% 100,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	2.771.258,91	4.817.505,56	4.622.640,70		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			581.585,28
ALACAKLAR (+)			1.127.430,27
DİĞER AKTİFLER (+)			7.614,36
			7.614,36
BORÇLAR (-)			-3.271.951,58
TOPLAM DEĞER			3.067.319,03
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,89