ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 22, 2011

Portföy Deger Tablosu

1	ONUR KAVGACI	GENEL MÜDÜR	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22.08.2011 14:52:58
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22.08.2011 14:57:06

19/08/2011 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	663.370,91	2.711.745,00	2.697.380,86	100,00	53,19
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	145.068,90	544.188,25	543.847,04	20,16	10,72
Gıda, İçki ve Tütün	2.724,00	50.023,74	50.311,56	1,87	0,99
	2.724,00	50.023,74	50.311,56	1,87	0,99
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,04	0,03	0,00	0,00
	0,05	0,04	0,03	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	65.530,00	265.439,93	266.823,98	9,89	5,26
	65.530,00	265.439,93	266.823,98	9,89	5,26
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	60.611,85	164.518,90	162.192,59	6,01	3,20
	60.611,85	164.518,90	162.192,59	6,01	3,20
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	4.789,00	28.886,95	29.021,34	1,08	0,57
	4.789,00	28.886,95	29.021,34	1,08	0,57
Diğer İmalat Sanayii	11.414,00	35.318,69	35.497,54	1,32	0,70
	11.414,00	35.318,69	35.497,54	1,32	0,70
ELEKTRİK, GAZ VE SU	4.053,00	12.361,64	12.483,24	0,46	0,25
	4.053,00	12.361,64	12.483,24	0,46	0,25
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR	703,00	13.684,58	13.715,53	0,51	0,27
Toptan Ticaret	703,00	13.684,58	13.715,53	0,51	0,27
	703,00	13.684,58	13.715,53	0,51	0,27
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	53.005,20	132.359,24	125.092,27	4,64	2,47
Ulaştırma	53.005,20	132.359,24	125.092,27	4,64	2,47
	53.005,20	132.359,24	125.092,27	4,64	2,47
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	427.564,81	1.787.031,00	1.779.033,33	65,95	35,08
Bankalar ve Katılım Bankaları	302.427,85	1.349.261,08	1.338.297,93	49,61	26,39
	302.427,85	1.349.261,08	1.338.297,93	49,61	26,39
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	125.136,96	437.769,92	440.735,40	16,34	8,69
	125.136,96	437.769,92	440.735,40	16,34	8,69
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	4.489,00	8.906,62	8.933,11	0,33	0,18
Eğitim
Sağlık	4.489,00	8.906,62	8.933,11	0,33	0,18
	4.489,00	8.906,62	8.933,11	0,33	0,18
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	28.487,00	213.213,67	214.276,34	7,94	4,23
Bilişim	28.487,00	213.213,67	214.276,34	7,94	4,23
	28.487,00	213.213,67	214.276,34	7,94	4,23
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	2.069.945,00	1.965.000,00	1.966.120,99	100,00	38,77
Ters Repo TRT251017T18	1.543.765,00	1.500.000,00	1.500.863,01	76,34	29,60
Ters Repo TRT080812T26	526.180,00	465.000,00	465.257,98	23,66	9,17
III. DİĞER			407.774,11	100,00	8,04
VOB Nakit Teminatı			407.774,11	100,00	8,04
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
İMKB 30 - KISA POZİSYON	30.08.2011	300,00	1.891.833,34	% 100,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	2.733.315,91	4.676.745,00	5.071.275,96		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			855,03
ALACAKLAR (+)			1.878.929,77
DİĞER AKTİFLER (+)			7.614,36
			7.614,36
BORÇLAR (-)			-4.044.488,98
TOPLAM DEĞER			2.914.186,14
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,85