ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 29, 2011

Portföy Deger Tablosu

1	ONUR KAVGACI	GENEL MÜDÜR	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.08.2011 10:39:13
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.08.2011 10:43:00

26/08/2011 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	246.003,91	836.554,40	815.796,13	100,00	24,99
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	80.001,90	213.853,55	209.805,98	25,72	6,43
Gıda, İçki ve Tütün	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
MGROS	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,04	0,04	0,00	0,00
VKING	0,05	0,04	0,04	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	50.000,00	114.073,53	112.000,00	13,73	3,43
PETKM	50.000,00	114.073,53	112.000,00	13,73	3,43
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	30.000,85	99.776,76	97.802,78	11,99	3,00
EREGL	30.000,85	99.776,76	97.802,78	11,99	3,00
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii	1,00	3,16	3,10	0,00	0,00
SISE	1,00	3,16	3,10	0,00	0,00
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	36.000,20	88.558,05	85.680,48	10,50	2,62
Ulaştırma	36.000,20	88.558,05	85.680,48	10,50	2,62
THYAO	36.000,20	88.558,05	85.680,48	10,50	2,62
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	130.001,81	534.142,80	520.309,67	63,78	15,94
Bankalar ve Katılım Bankaları	110.000,85	414.420,08	401.705,27	49,24	12,30
AKBNK	20.000,80	124.921,64	128.405,10	15,74	3,93
ALBRK	30.000,00	67.200,00	50.700,00	6,21	1,55
ISCTR	30.000,00	130.621,13	130.800,00	16,03	4,01
VAKBN	30.000,00	91.677,14	91.800,00	11,25	2,81
YKBNK	0,05	0,17	0,17	0,00	0,00
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	20.000,96	119.722,72	118.604,40	14,54	3,63
ENKAI	0,18	0,70	0,70	0,00	0,00
KCHOL	20.000,11	119.719,04	118.600,67	14,54	3,63
METRO	0,18	0,28	0,13	0,00	0,00
SAHOL	0,49	2,70	2,91	0,00	0,00
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	2.138.540,00	1.980.000,00	1.980.969,04	100,00	60,68
Ters Repo TRT250412T11	492.475,00	456.000,00	456.187,40	23,03	13,97
Ters Repo TRT250412T11	25.920,00	24.000,00	24.009,86	1,21	0,74
Ters Repo TRT250412T11	1.620.145,00	1.500.000,00	1.500.771,78	75,76	45,97
III. DİĞER			467.919,30	100,00	14,33
VOB NAKİT TEMİNAT			467.919,30	100,00	14,33
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	2.384.543,91	2.816.554,40	3.264.684,47		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			918,56
ALACAKLAR (+)			8.130,27
DİĞER AKTİFLER (+)			7.614,36
			7.614,36
BORÇLAR (-)			-290.997,57
TOPLAM DEĞER			2.990.350,09
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,87