ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 12, 2011

Portföy Deger Tablosu

1	ONUR KAVGACI	GENEL MÜDÜR	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12.09.2011 15:59:42
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12.09.2011 16:01:18

09/09/2011 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	480.486,91	2.140.273,01	2.160.527,51	100,00	47,48
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	73.332,90	324.081,17	323.403,98	14,97	7,11
Gıda, İçki ve Tütün	1.782,00	33.846,37	33.874,38	1,57	0,74
	1.782,00	33.846,37	33.874,38	1,57	0,74
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,04	0,05	0,00	0,00
	0,05	0,04	0,05	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	10.424,00	102.261,98	103.118,70	4,77	2,27
	10.424,00	102.261,98	103.118,70	4,77	2,27
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	50.258,85	143.271,11	142.156,83	6,58	3,12
	50.258,85	143.271,11	142.156,83	6,58	3,12
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	3.213,00	20.511,80	20.370,42	0,94	0,45
	3.213,00	20.511,80	20.370,42	0,94	0,45
Diğer İmalat Sanayii	7.655,00	24.189,87	23.883,60	1,11	0,52
	7.655,00	24.189,87	23.883,60	1,11	0,52
ELEKTRİK, GAZ VE SU	2.713,00	9.739,69	9.604,02	0,44	0,21
	2.713,00	9.739,69	9.604,02	0,44	0,21
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR	412,00	9.150,07	9.105,20	0,42	0,20
Toptan Ticaret	412,00	9.150,07	9.105,20	0,42	0,20
	412,00	9.150,07	9.105,20	0,42	0,20
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	47.391,20	119.524,46	126.060,59	5,83	2,77
Ulaştırma	47.391,20	119.524,46	126.060,59	5,83	2,77
	47.391,20	119.524,46	126.060,59	5,83	2,77
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	329.515,81	1.479.570,22	1.490.839,43	69,00	32,76
Bankalar ve Katılım Bankaları	238.896,85	1.123.321,59	1.126.811,55	52,15	24,76
	238.896,85	1.123.321,59	1.126.811,55	52,15	24,76
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	90.618,96	356.248,63	364.027,88	16,85	8,00
	90.618,96	356.248,63	364.027,88	16,85	8,00
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	3.017,00	6.257,24	6.245,19	0,29	0,14
Eğitim
Sağlık	3.017,00	6.257,24	6.245,19	0,29	0,14
	3.017,00	6.257,24	6.245,19	0,29	0,14
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	24.105,00	191.950,16	195.269,10	9,04	4,29
Bilişim	24.105,00	191.950,16	195.269,10	9,04	4,29
	24.105,00	191.950,16	195.269,10	9,04	4,29
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	2.016.500,00	1.907.000,00	1.907.894,66	100,00	41,93
Ters Repo TRT250412T11	1.612.995,00	1.500.000,00	1.500.727,40	78,66	32,98
Ters Repo TRT260214T10	403.505,00	407.000,00	407.167,26	21,34	8,95
III. DİĞER	0	0	481.838,48	100,00	10,59
VOB NAKİT TEMİNAT	0	0	481.838,48	100,00	10,59
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
İMKB 30 KISA POZİSYON	30.10.2011	200,00	1.364.958,33
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	2.496.986,91	4.047.273,01	4.550.260,65		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			1.577,19
ALACAKLAR (+)			2.365.524,46
DİĞER AKTİFLER (+)			7.614,36
			7.614,36
BORÇLAR (-)			-3.891.265,65
TOPLAM DEĞER			3.033.711,01
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,88