ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 31, 2011

Portföy Deger Tablosu

1	ONUR KAVGACI	GENEL MÜDÜR	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31.10.2011 18:47:29
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31.10.2011 19:03:02

28/10/2011 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	388.610,91	2.008.830,53	2.027.009,04	100,00	52,68
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	40.094,90	224.840,89	228.072,61	11,25	5,93
Gıda, İçki ve Tütün	1.424,00	29.250,21	29.251,43	1,44	0,76
KOZAL	807,00	19.408,60	19.206,60	0,95	0,50
MGROS	617,00	9.841,61	10.044,83	0,50	0,26
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,04	0,05	0,00	0,00
VKING	0,05	0,04	0,05	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	9.977,00	109.078,07	111.485,51	5,50	2,90
KOZAA	1.554,00	6.309,24	6.480,18	0,32	0,17
PETKM	6.190,00	14.453,73	14.546,50	0,72	0,38
TUPRS	2.233,00	88.315,10	90.458,83	4,46	2,35
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	18.268,85	40.721,30	41.281,30	2,04	1,07
EREGL	8.619,85	32.712,63	33.272,63	1,64	0,86
KRDMD	9.649,00	8.008,67	8.008,67	0,40	0,21
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	3.082,00	21.265,76	21.234,98	1,05	0,55
ARCLK	3.082,00	21.265,76	21.234,98	1,05	0,55
Diğer İmalat Sanayii	7.343,00	24.525,51	24.819,34	1,22	0,65
SISE	7.343,00	24.525,51	24.819,34	1,22	0,65
ELEKTRİK, GAZ VE SU	3.849,00	12.898,61	13.109,77	0,65	0,34
AKENR	2.600,00	7.072,00	7.202,00	0,36	0,19
AKSA	1.249,00	5.826,61	5.907,77	0,29	0,15
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	10.926,20	27.916,50	28.626,64	1,41	0,74
Ulaştırma	10.926,20	27.916,50	28.626,64	1,41	0,74
THYAO	10.926,20	27.916,50	28.626,64	1,41	0,74
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	300.744,81	1.404.929,77	1.409.968,79	69,56	36,65
Bankalar ve Katılım Bankaları	213.583,85	1.049.616,84	1.049.851,04	51,79	27,29
AKBNK	41.861,80	274.485,51	276.706,47	13,65	7,19
ASYAB	8.332,00	16.205,76	15.997,44	0,79	0,42
GARAN	36.668,00	232.380,07	235.408,56	11,61	6,12
HALKB	5.689,00	63.609,74	64.171,92	3,17	1,67
ISCTR	55.392,00	233.168,59	234.862,08	11,59	6,10
VAKBN	11.385,00	35.350,36	35.521,20	1,75	0,92
YKBNK	54.256,05	194.416,81	187.183,37	9,23	4,86
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	87.160,96	355.312,93	360.117,75	17,77	9,36
DOHOL	14.186,00	8.583,16	8.511,60	0,42	0,22
DYHOL	6.878,00	4.298,49	4.264,36	0,21	0,11
ENKAI	0,18	0,76	0,83	0,00	0,00
IHLAS	11.328,00	9.741,48	9.742,08	0,48	0,25
KCHOL	9.679,11	63.591,95	63.591,77	3,14	1,65
METRO	0,18	0,28	0,17	0,00	0,00
SAHOL	41.380,49	251.598,54	256.559,01	12,66	6,67
TKFEN	2.355,00	14.648,08	14.577,45	0,72	0,38
VESTL	1.354,00	2.850,19	2.870,48	0,14	0,07
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	2.894,00	6.178,60	6.279,98	0,31	0,16
Eğitim
Sağlık	2.894,00	6.178,60	6.279,98	0,31	0,16
ECILC	2.894,00	6.178,60	6.279,98	0,31	0,16
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	28.301,00	233.011,16	240.959,73	11,89	6,26
Bilişim	28.301,00	233.011,16	240.959,73	11,89	6,26
TCELL	20.023,00	173.078,28	179.205,85	8,84	4,66
TTKOM	8.278,00	59.932,88	61.753,88	3,05	1,61
Savunma
Diğer
FON
DİĞER	1.801,00	99.055,00	99.991,52	4,93	2,60
BIMAS	1.801,00	99.055,00	99.991,52	4,93	2,60
II. BORÇLANMA SENETLERİ	1.293.180,00	1.251.000,00	1.252.106,22	100,00	32,54
Ters Repo TRT251017T18	1.015.980,00	1.000.000,00	1.000.920,55	79,94	26,01
Ters Repo TRT250412T11	162.345,00	147.000,00	147.108,74	11,75	3,82
Ters Repo TRT250412T11	114.855,00	104.000,00	104.076,93	8,31	2,71
III. DİĞER			568.444,81	100,00	14,77
VOB NAKİT TEMİNATI			568.444,81	100,00	14,77
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
İMKB 30 KISA	30.10.2011	200,00	1.385.500,00	% 100,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	1.681.790,91	3.259.830,53	3.847.560,07		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			2.005,30
ALACAKLAR (+)			2.268.435,06
DİĞER AKTİFLER (+)			6.823,84
			6.823,84
BORÇLAR (-)			-3.156.995,63
TOPLAM DEĞER			2.967.828,64
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,86