ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 14, 2011

Portföy Deger Tablosu

1	ONUR KAVGACI	GENEL MÜDÜR	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14.11.2011 11:41:02
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14.11.2011 12:02:49

11.11.2011 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	297.288,91	1.324.724,28	1.314.836,02	100,00	37,06
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	50.122,90	218.272,74	213.032,17	16,20	6,00
Gıda, İçki ve Tütün	713,00	14.451,11	14.569,22	1,11	0,41
	713,00	14.451,11	14.569,22	1,11	0,41
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,04	0,05	0,00	0,00
	0,05	0,04	0,05	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	5.003,00	56.417,29	56.330,81	4,28	1,59
	5.003,00	56.417,29	56.330,81	4,28	1,59
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	39.173,85	125.280,29	120.060,52	9,13	3,38
	39.173,85	125.280,29	120.060,52	9,13	3,38
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	1.542,00	10.238,88	10.223,46	0,78	0,29
	1.542,00	10.238,88	10.223,46	0,78	0,29
Diğer İmalat Sanayii	3.691,00	11.885,13	11.848,11	0,90	0,33
	3.691,00	11.885,13	11.848,11	0,90	0,33
ELEKTRİK, GAZ VE SU	1.930,00	6.025,51	6.019,24	0,46	0,17
	1.930,00	6.025,51	6.019,24	0,46	0,17
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	5.494,20	13.405,86	13.405,85	1,02	0,38
Ulaştırma	5.494,20	13.405,86	13.405,85	1,02	0,38
	5.494,20	13.405,86	13.405,85	1,02	0,38
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	228.191,81	957.876,46	953.377,23	72,51	26,87
Bankalar ve Katılım Bankaları	172.083,85	708.215,29	706.772,32	53,75	19,92
	172.083,85	708.215,29	706.772,32	53,75	19,92
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	56.107,96	249.661,17	246.604,91	18,76	6,95
	56.107,96	249.661,17	246.604,91	18,76	6,95
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	2.348,00	50.820,31	50.778,85	3,86	1,43
Eğitim
Sağlık	1.449,00	3.173,31	3.158,82	0,24	0,09
	1.449,00	3.173,31	3.158,82	0,24	0,09
Spor
Eğlence
Diğer	899,00	47.647,00	47.620,03	3,62	1,34
	899,00	47.647,00	47.620,03	3,62	1,34
TEKNOLOJİ	9.202,00	78.323,40	78.222,68	5,95	2,20
Bilişim	9.202,00	78.323,40	78.222,68	5,95	2,20
	9.202,00	78.323,40	78.222,68	5,95	2,20
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	1.651.270,00	1.620.000,00	1.620.950,30	100,00	45,69
Ters Repo TRT150120T16	113.320,00	120.000,00	120.050,30	7,41	3,38
Ters Repo TRT160714T17	1.537.950,00	1.500.000,00	1.500.900,00	92,59	42,31
III. DİĞER			611.967,93	100,00	17,25
VOB NAKİT TEMİNATI			611.967,93	100,00	17,25
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
İMKB 30 KISA POZİSYON	30.12.2011	100,00	687.750,00	% 100,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	1.948.558,91	2.944.724,28	3.547.754,25		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			1.518,65
ALACAKLAR (+)			461.895,90
DİĞER AKTİFLER (+)			6.460,33
			6.460,33
BORÇLAR (-)			-1.046.275,58
TOPLAM DEĞER			2.971.353,55
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,87