ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Dec 26, 2011

Portföy Deger Tablosu

1	ONUR KAVGACI	GENEL MÜDÜR	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26.12.2011 14:20:58
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26.12.2011 14:24:50

23/12/2011 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	388.056,91	1.838.513,61	1.834.881,55	100,00	50,54
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	55.173,90	233.325,08	240.299,37	13,10	6,62
Gıda, İçki ve Tütün	1.068,00	21.819,38	22.137,24	1,21	0,61
	1.068,00	21.819,38	22.137,24	1,21	0,61
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	7.490,00	76.733,47	78.096,77	4,26	2,15
	7.490,00	76.733,47	78.096,77	4,26	2,15
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	38.795,85	105.261,02	110.341,81	6,01	3,04
	38.795,85	105.261,02	110.341,81	6,01	3,04
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	2.310,00	13.598,65	13.744,50	0,75	0,38
	2.310,00	13.598,65	13.744,50	0,75	0,38
Diğer İmalat Sanayii	5.510,00	15.912,50	15.979,00	0,87	0,44
	5.510,00	15.912,50	15.979,00	0,87	0,44
ELEKTRİK, GAZ VE SU	2.889,00	7.927,56	7.688,14	0,42	0,21
	2.889,00	7.927,56	7.688,14	0,42	0,21
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	58.209,20	131.560,07	129.224,42	7,04	3,56
Ulaştırma	58.209,20	131.560,07	129.224,42	7,04	3,56
	58.209,20	131.560,07	129.224,42	7,04	3,56
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	234.500,81	1.118.283,28	1.112.400,27	60,63	30,64
Bankalar ve Katılım Bankaları	157.870,85	809.446,30	804.300,91	43,83	22,16
	157.870,85	809.446,30	804.300,91	43,83	22,16
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	76.629,96	308.836,98	308.099,36	16,79	8,49
	76.629,96	308.836,98	308.099,36	16,79	8,49
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	2.174,00	3.954,26	3.956,68	0,22	0,11
Eğitim
Sağlık	2.174,00	3.954,26	3.956,68	0,22	0,11
	2.174,00	3.954,26	3.956,68	0,22	0,11
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	33.760,00	274.691,07	271.193,67	14,78	7,47
Bilişim	33.760,00	274.691,07	271.193,67	14,78	7,47
	33.760,00	274.691,07	271.193,67	14,78	7,47
Savunma
Diğer
FON
DİĞER	1.350,00	68.772,29	70.119,00	3,82	1,93
	1.350,00	68.772,29	70.119,00	3,82	1,93
II. BORÇLANMA SENETLERİ	865.245,00	1.187.000,00	1.188.061,95	100,00	32,73
Ters Repo TRT140813T19	678.965,00	1.000.000,00	1.000.920,55	84,25	27,57
Ters Repo TRT070312T14	186.280,00	187.000,00	187.141,40	15,75	5,15
III. DİĞER	0	0,00	607.376,87	100,00	16,73
vob nakit teminatı	0	0,00	607.376,87	100,00	16,73
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
İMKB 30 KISA POZİSYON	30.12.2011	150,00	939.375,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	1.253.301,91	3.025.513,61	3.630.320,37		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			2.084,78
ALACAKLAR (+)			936.741,02
DİĞER AKTİFLER (+)			6.096,82
			6.096,82
BORÇLAR (-)			-1.754.056,26
TOPLAM DEĞER			2.821.186,73
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,82