ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 29, 2010

Portföy Deger Tablosu

1	MURAT AKALP	MUHASEBE SORUMLUSU	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.03.2010 13:36:55

26/03/2010.. dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	900.002,00	3.303.172,89	3.276.612,80	100,00	58,70
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	180.000,57	1.342.502,42	1.340.502,48	40,91	24,02
Gıda, İçki ve Tütün	20.000,00	316.000,00	316.800,00	9,67	5,68
AEFES	20.000,00	316.000,00	316.800,00	9,67	5,68
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya	0,05	0,04	0,08	0,00	0,00
VKING	0,05	0,04	0,08	0,00	0,00
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	30.000,00	339.000,00	336.000,00	10,25	6,02
GUBRF	30.000,00	339.000,00	336.000,00	10,25	6,02
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	75.000,52	346.502,38	347.252,40	10,60	6,22
EREGL	75.000,52	346.502,38	347.252,40	10,60	6,22
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	55.000,00	341.000,00	340.450,00	10,39	6,10
ARCLK	55.000,00	341.000,00	340.450,00	10,39	6,10
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU	140.000,00	358.400,00	354.200,00	10,81	6,35
AYEN	140.000,00	358.400,00	354.200,00	10,81	6,35
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	50.000,00	352.500,00	354.500,00	10,82	6,35
ENKAI	50.000,00	352.500,00	354.500,00	10,82	6,35
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	430.001,43	890.437,07	892.410,24	27,24	15,99
Bankalar ve Katılım Bankaları	0,65	5,11	6,19	0,00	0,00
AKBANK	0,60	4,95	5,99	0,00	0,00
YKBNK	0,05	0,16	0,20	0,00	0,00
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	430.000,78	890.431,96	892.404,05	27,24	15,99
ALARK	90.000,00	351.000,00	347.400,00	10,60	6,22
GSDHO	300.000,00	273.428,58	279.000,00	8,51	5,00
KCHOL	0,11	0,48	0,58	0,00	0,00
METRO	0,18	0,28	0,31	0,00	0,00
SAHOL	40.000,00	266.000,00	266.000,00	8,12	4,77
SAHOLY	0,49	2,62	3,16	0,00	0,00
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	100.000,00	359.333,40	335.000,08	10,22	6,00
Bilişim	100.000,00	359.333,34	335.000,00	10,22	6,00
ALCTL	100.000,00	359.333,34	335.000,00	10,22	6,00
Savunma
Diğer	0	0,06	0,08	0,00	0,00
MGROS	0	0,06	0,08	0,00	0,00
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	2.476.670,00	2.304.000,00	2.305.224,66	100,00	41,30
TERS REPO TRT020211T11	244.885,00	215.000,00	215.110,45	9,33	3,85
TERS REPO TRT030811T14	108.925,00	89.000,00	89.045,72	3,86	1,60
TERS REPO TRT090113T13	2.122.860,00	2.000.000,00	2.001.068,49	86,81	35,85
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
KISA POZİSYON
İMKB30	30.04.2010	150,00	943.550,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	3.376.672,00	5.607.172,89	5.581.837,46		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			272.747,15
ALACAKLAR (+)			1.074.549,47
DİĞER AKTİFLER (+)			21.409,69
			21.409,69
BORÇLAR (-)			-2.759.430,43
TOPLAM DEĞER			4.191.113,34
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			1,22