ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 10, 2010

Portföy Deger Tablosu

1	MURAT AKALP	MUHASEBE SORUMLUSU	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.05.2010 11:37:09

..07/05/2010.... dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	248.976,20	1.525.740,77	1.418.420,51	100,00	37,64
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	75.000,57	382.698,89	367.202,37	25,89	9,74
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya	0,05	0,04	0,07	0,00	0,00
	0,05	0,04	0,07	0,00	0,00
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	5.000,00	156.250,00	148.400,00	10,46	3,94
	5.000,00	156.250,00	148.400,00	10,46	3,94
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	40.000,00	86.571,43	85.600,00	6,03	2,27
	40.000,00	86.571,43	85.600,00	6,03	2,27
Metal Ana Sanayi	30.000,52	139.877,42	133.202,30	9,39	3,53
	30.000,52	139.877,42	133.202,30	9,39	3,53
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	25.000,00	112.500,00	111.000,00	7,83	2,95
Ulaştırma	25.000,00	112.500,00	111.000,00	7,83	2,95
	25.000,00	112.500,00	111.000,00	7,83	2,95
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	128.975,63	841.211,80	765.218,04	53,95	20,30
Bankalar ve Katılım Bankaları	75.000,85	515.255,16	473.705,84	33,40	12,57
	75.000,85	515.255,16	473.705,84	33,40	12,57
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	53.974,78	325.956,64	291.512,20	20,55	7,74
	53.974,78	325.956,64	291.512,20	20,55	7,74
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	20.000,00	189.330,02	175.000,00	12,34	4,64
Bilişim	20.000,00	189.330,02	175.000,00	12,34	4,64
	20.000,00	189.330,02	175.000,00	12,34	4,64
Savunma
Diğer
FON
DİĞER	0	0,06	0,10	0,00	0,00
	0	0,06	0,10	0,00	0,00
II. BORÇLANMA SENETLERİ	2.660.755,00	2.349.000,00	2.350.278,16	100,00	62,36
TERS REPO TRT160714T17	2.280.270,00	2.000.000,00	2.001.093,15	85,14	53,10
TERS REPO TRT161111T14	21.650,00	17.000,00	17.009,01	0,72	0,45
TERS REPO TRT031110T10	337.130,00	310.000,00	310.164,34	13,20	8,23
TERS REPO TRT180810T18	21.705,00	22.000,00	22.011,66	0,94	0,58
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	2.909.731,20	3.874.740,77	3.768.698,67		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			186.780,41
ALACAKLAR (+)			763.330,27
DİĞER AKTİFLER (+)			18.947,50
			18.947,50
BORÇLAR (-)			-766.458,58
TOPLAM DEĞER			3.971.298,27
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			1,16