ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 26, 2010

Portföy Deger Tablosu

1	MURAT AKALP	MUHASEBE SORUMLUSU	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26.07.2010 11:42:26

23/07/2010  dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	420.002,20	1.122.872,19	1.104.213,58	100,00	29,06
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	280.000,57	362.000,20	349.702,21	31,67	9,20
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya	0,05	0,04	0,07	0,00	0,00
	0,05	0,04	0,07	0,00	0,00
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	50.000,00	107.500,00	107.500,00	9,74	2,83
	50.000,00	107.500,00	107.500,00	9,74	2,83
Metal Ana Sanayi	230.000,52	254.500,16	242.202,15	21,93	6,37
	230.000,52	254.500,16	242.202,15	21,93	6,37
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	20.000,00	105.000,00	103.400,00	9,36	2,72
Ulaştırma
Haberleşme	20.000,00	105.000,00	103.400,00	9,36	2,72
	20.000,00	105.000,00	103.400,00	9,36	2,72
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	100.001,63	486.234,61	487.111,24	44,11	12,82
Bankalar ve Katılım Bankaları	80.000,85	376.230,35	376.106,97	34,06	9,90
	80.000,85	376.230,35	376.106,97	34,06	9,90
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	20.000,78	110.004,26	111.004,27	10,05	2,92
	20.000,78	110.004,26	111.004,27	10,05	2,92
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	0,00	0,06	0,13	0,00	0,00
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer	0,00	0,06	0,13	0,00	0,00
	0,00	0,06	0,13	0,00	0,00
TEKNOLOJİ	20.000,00	169.637,32	164.000,00	14,85	4,32
Bilişim	20.000,00	169.637,32	164.000,00	14,85	4,32
	20.000,00	169.637,32	164.000,00	14,85	4,32
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	2.240.005,00	2.694.000,00	2.695.448,73	100,00	70,94
Ters Repo TRT011014T19	2.001.190,00	2.500.000,00	2.501.345,89	92,80	65,83
Ters Repo TRT201113A17	124.075,00	93.000,00	93.049,30	3,45	2,45
Ters Repo TRT161111T14	114.740,00	101.000,00	101.053,54	3,75	2,66
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
İ.M.K.B.30	31/08/2010	30,00	226.125,00	% 100,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	2.660.007,20	3.816.872,19	3.799.662,31		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			192.534,87
ALACAKLAR (+)			648.927,27
DİĞER AKTİFLER (+)			16.485,30
			16.485,30
BORÇLAR (-)			-656.344,98
TOPLAM DEĞER			4.001.264,77
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			1,17