ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 31, 2010

Portföy Deger Tablosu

1	MURAT AKALP	MUHASEBE SORUMLUSU	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31.08.2010 14:32:19

.27/08/2010..... dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	202.820,20	927.175,57	923.660,25	100,00	27,66
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	50.000,57	107.502,29	107.502,33	11,64	3,22
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya	0,05	0,04	0,06	0,00	0,00
VKING	0,05	0,04	0,06	0,00	0,00
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	50.000,00	107.500,00	107.500,00	11,64	3,22
PETKM	50.000,00	107.500,00	107.500,00	11,64	3,22
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	0,52	2,25	2,27	0,00	0,00
EREGL	0,52	2,25	2,27	0,00	0,00
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	20.000,00	109.000,00	109.600,00	11,87	3,28
ENKAI	20.000,00	109.000,00	109.600,00	11,87	3,28
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	132.819,63	710.673,22	706.557,80	76,50	21,16
Bankalar ve Katılım Bankaları	80.000,85	597.506,58	593.806,59	64,29	17,78
AKBNK	0,80	6,36	6,36	0,00	0,00
GARAN	30.000,00	221.000,00	220.500,00	23,87	6,60
HALKB	15.000,00	184.500,00	181.500,00	19,65	5,44
ISCTR	35.000,00	192.000,00	191.800,00	20,77	5,74
YKBNK	0,05	0,22	0,23	0,00	0,00
Sigorta Şirketleri	50.000,00	94.000,00	93.500,00	10,12	2,80
AKGRT	50.000,00	94.000,00	93.500,00	10,12	2,80
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	2.818,78	19.166,64	19.251,21	2,08	0,58
KCHOL	0,11	0,66	0,67	0,00	0,00
METRO	0,18	0,28	0,28	0,00	0,00
SAHOL	2.818,49	19.165,70	19.250,26	2,08	0,58
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
FON
DİĞER	0	0,06	0,12	0,00	0,00
MGROS	0	0,06	0,12	0,00	0,00
II. BORÇLANMA SENETLERİ	2.440.770,00	2.414.000,00	2.415.785,31	100,00	72,34
TERS REPO TRT120111T10	2.064.610,00	2.000.000,00	2.001.490,41	82,85	59,93
TERS REPO TRT150120T16	376.160,00	414.000,00	414.294,90	17,15	12,41
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
KISA POZİSYON
İMKB30	31.08.2010	30,00	220.800,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	2.643.590,20	3.341.175,57	3.339.445,56		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			197.174,78
ALACAKLAR (+)			2.135.319,02
DİĞER AKTİFLER (+)			15.254,20
			15.254,20
BORÇLAR (-)			-1.711.010,74
TOPLAM DEĞER			3.976.182,82
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			1,16