ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 29, 2010

Portföy Deger Tablosu

1	MURAT AKALP	MUHASEBE SORUMLUSU	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.11.2010 11:33:26

.26/11/2010.. dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	476.132,20	2.966.264,76	2.909.586,25	100,00	66,42
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	143.841,57	687.080,41	665.961,13	22,89	15,20
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya	0,05	0,04	0,07	0,00	0,00
VKING	0,05	0,04	0,07	0,00	0,00
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	74.758,00	383.840,08	369.485,04	12,70	8,43
ECILC	2.671,00	6.597,40	6.570,66	0,23	0,15
PETKM	66.129,00	165.102,72	154.741,86	5,32	3,53
TUPRS	5.958,00	212.139,96	208.172,52	7,15	4,75
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	8.209,00	32.676,97	32.750,03	1,13	0,75
KOZAL	727,00	13.398,33	13.296,83	0,46	0,30
ŞİŞE	7.482,00	19.278,64	19.453,20	0,67	0,44
Metal Ana Sanayi	53.755,52	239.087,91	232.304,41	7,98	5,30
EREGL	42.838,52	226.485,75	219.761,60	7,55	5,02
KOZAA	1.384,00	5.992,61	5.965,04	0,21	0,14
KRDMD	9.533,00	6.609,55	6.577,77	0,23	0,15
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	7.119,00	31.475,41	31.421,58	1,08	0,72
ARCLK	2.694,00	21.120,95	21.067,08	0,72	0,48
VESTL	4.425,00	10.354,46	10.354,50	0,36	0,24
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU	3.153,00	11.224,61	11.256,21	0,39	0,26
AKENR	3.153,00	11.224,61	11.256,21	0,39	0,26
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	4.784,00	27.540,09	27.220,96	0,94	0,62
ENKAI	4.784,00	27.540,09	27.220,96	0,94	0,62
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	16.850,00	103.200,00	102.448,10	3,52	2,34
Ulaştırma	8.510,00	48.128,18	47.570,90	1,63	1,09
THYAO	8.510,00	48.128,18	47.570,90	1,63	1,09
Haberleşme	8.340,00	55.071,82	54.877,20	1,89	1,25
TTKOM	8.340,00	55.071,82	54.877,20	1,89	1,25
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	280.380,63	1.854.490,42	1.821.434,23	62,60	41,58
Bankalar ve Katılım Bankaları	233.593,85	1.624.542,35	1.591.497,63	54,70	36,33
AKBNK	28.086,80	237.427,77	233.963,00	8,04	5,34
ASYAB	7.510,00	23.931,98	23.806,70	0,82	0,54
GARAN	57.524,00	488.536,47	479.174,92	16,47	10,94
HALKB	14.943,00	224.844,17	221.455,26	7,61	5,06
ISCTR	53.751,00	332.120,13	323.581,02	11,12	7,39
SKBNK	11.904,00	21.129,42	21.070,08	0,72	0,48
TEBNK	3.577,00	8.489,33	8.477,49	0,29	0,19
VAKBN	10.003,00	42.020,03	42.012,60	1,44	0,96
YKBNK	46.295,05	246.043,05	237.956,56	8,18	5,43
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	46.786,78	229.948,07	229.936,60	7,90	5,25
DOHOL	13.344,00	15.099,62	14.945,28	0,51	0,34
DYHOL	5.403,00	9.040,81	8.968,98	0,31	0,20
KCHOL	8.564,11	62.224,64	62.518,03	2,15	1,43
METRO	0,18	0,28	0,20	0,00	0,00
SAHOL	14.690,49	111.013,51	111.060,07	3,82	2,54
TAVHL	2.559,00	18.723,48	18.731,88	0,64	0,43
TKFEN	2.226,00	13.845,73	13.712,16	0,47	0,31
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	27.123,00	282.729,17	281.265,51	9,67	6,42
Bilişim	27.123,00	282.729,17	281.265,51	9,67	6,42
TCELL	27.123,00	282.729,17	281.265,51	9,67	6,42
Savunma
Diğer
FON
DİĞER	0	0,06	0,11	0,00	0,00
MGROS	0	0,06	0,11	0,00	0,00
II. BORÇLANMA SENETLERİ	1.164.820,00	1.470.000,00	1.470.860,26	100,00	33,58
Ters Repo TRT140813T19	665.615,00	1.000.000,00	1.000.591,78	68,03	22,84
Ters Repo TRT120111T10	95.000,00	91.000,00	91.051,98	6,19	2,08
Ters Repo TRT020211T11	404.205,00	379.000,00	379.216,50	25,78	8,66
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
KISA POZİSYON
İMKB30	30.12.2010	230,00	1.929.538,75
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	1.640.952,20	4.436.264,76	4.380.446,51		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			301.611,83
ALACAKLAR (+)			2.833.126,20
DİĞER AKTİFLER (+)			10.020,87
			10.020,87
BORÇLAR (-)			-3.567.123,40
TOPLAM DEĞER			3.958.082,01
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			1,15