ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Dec 27, 2010

Portföy Deger Tablosu

1	MURAT AKALP	MUHASEBE SORUMLUSU	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27.12.2010 14:56:29

..24/12/2010.... dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	428.909,20	2.522.247,39	2.536.420,15	100,00	49,44
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	140.822,57	546.037,91	548.141,74	21,61	10,69
Gıda, İçki ve Tütün	735,00	15.104,31	15.060,27	0,59	0,29
	735,00	15.104,31	15.060,27	0,59	0,29
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,04	0,07	0,00	0,00
	0,05	0,04	0,07	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	69.575,00	241.915,70	241.063,40	9,50	4,70
	69.575,00	241.915,70	241.063,40	9,50	4,70
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	17.240,00	29.286,36	29.113,96	1,15	0,57
	17.240,00	29.286,36	29.113,96	1,15	0,57
Metal Ana Sanayi	42.980,52	217.747,30	220.919,86	8,71	4,31
	42.980,52	217.747,30	220.919,86	8,71	4,31
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	2.726,00	20.799,40	20.799,38	0,82	0,41
	2.726,00	20.799,40	20.799,38	0,82	0,41
Diğer İmalat Sanayii	7.566,00	21.184,80	21.184,80	0,84	0,41
	7.566,00	21.184,80	21.184,80	0,84	0,41
ELEKTRİK, GAZ VE SU	3.185,00	11.704,87	11.720,80	0,46	0,23
	3.185,00	11.704,87	11.720,80	0,46	0,23
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	11.176,00	64.721,68	64.833,44	2,56	1,26
Ulaştırma	11.176,00	64.721,68	64.833,44	2,56	1,26
	11.176,00	64.721,68	64.833,44	2,56	1,26
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	235.350,63	1.553.251,14	1.559.150,83	61,47	30,39
Bankalar ve Katılım Bankaları	135.677,85	1.003.329,65	1.005.430,27	39,64	19,60
	135.677,85	1.003.329,65	1.005.430,27	39,64	19,60
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	99.672,78	549.921,49	553.720,56	21,83	10,79
	99.672,78	549.921,49	553.720,56	21,83	10,79
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	2.700,00	6.750,00	6.723,00	0,27	0,13
Eğitim	2.700,00	6.750,00	6.723,00	0,27	0,13
	2.700,00	6.750,00	6.723,00	0,27	0,13
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	35.675,00	339.781,79	345.850,34	13,64	6,74
Bilişim	35.675,00	339.781,79	345.850,34	13,64	6,74
	35.675,00	339.781,79	345.850,34	13,64	6,74
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	1.752.365,00	2.592.000,00	2.593.457,89	100,00	50,56
TERS REPO TRT140813T19	1.654.815,00	2.500.000,00	2.501.417,81	96,45	48,76
TERS REPO TRT020211T11	97.550,00	92.000,00	92.040,08	3,55	1,79
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
KISA POZİSYON
İMKB30	30.12.2010	30,00	236.501,90
İMKB30	28.02.2011	200,00	1.656.125,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	2.181.274,20	5.114.247,39	5.129.878,04		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			377.003,77
ALACAKLAR (+)			121.917,11
DİĞER AKTİFLER (+)			10.250,33
			10.250,33
BORÇLAR (-)			-1.735.573,04
TOPLAM DEĞER			3.903.476,21
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			1,14