ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Earnings Release • May 2, 2016

Haftalık Rapor

1	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Yönetim Kurulu Başkanı	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.05.2016 11:43:32
2	ATİLLA AKGÜNLÜ	Genel Müdür	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.05.2016 11:45:13

29.04.2016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

Sermaye Piyasası Aracı	İhraçcı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY													8.296.374,86	100,00	44,97
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ													597.503,81	7,20	3,24
Gıda, İçki ve Tütün													0,08	0,00	0,00
MGROS			TREMGTI00012			0	20,00						0,08	0,00	0,00
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın													0,03	0,00	0,00
VKING			TRAVKING91D6			0,05	1,25						0,03	0,00	0,00
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri													597.500,00	7,20	3,24
MEPET			TREMEPT00012			250.000,00	1,70						597.500,00	7,20	3,24
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi													1,39	0,00	0,00
EREGL			TRAEREGL91G3			0,28	4,87						1,28	0,00	0,00
KRDMD			TRAKRDMR91G7			0,08	1,05						0,11	0,00	0,00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii													2,31	0,00	0,00
ANACM			TRAANACM91F7			0,85	2,35						1,78	0,00	0,00
SISE			TRASISEW91Q3			0,14	2,65						0,53	0,00	0,00
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA													2.195.501,59	26,46	11,90
Ulaştırma													2.195.501,59	26,46	11,90
PGSUS			TREPEGS00016			50.000,00	16,93						815.500,00	9,83	4,42
THYAO			TRATHYAO91M5			200.000,23	7,91						1.380.001,59	16,63	7,48
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR													5.291.169,46	63,78	28,68
Bankalar ve Özel Finans Kurumları													1.075.007,05	12,96	5,83
AKBNK			TRAAKBNK91N6			0,80	8,18						6,84	0,00	0,00
HALKB			TRETHAL00019			100.000,00	13,10						1.075.000,00	12,96	5,83
YKBNK			TRAYKBNK91N6			0,05	3,40						0,21	0,00	0,00
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri													2.805.412,41	33,81	15,21
ALARK			TRAALARK91Q0			150.000,00	4,32						606.000,00	7,30	3,28
DOHOL			TRADOHOL91Q8			300.010,00	0,58						171.005,70	2,06	0,93
ENKAI			TREENKA00011			0,29	4,69						1,40	0,00	0,00
KCHOL			TRAKCHOL91Q8			0,02	12,11						0,28	0,00	0,00
METRO			TRAVANET91A5			2.150.000,18	0,63						1.376.000,12	16,59	7,46
SAHOL			TRASAHOL91Q5			0,49	10,10						4,91	0,00	0,00
TAVHL			TRETAVH00018			40.000,00	17,51						652.400,00	7,86	3,54
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları													1.410.750,00	17,00	7,65
AVGYO			TRAAVRSY91Q2			1.425.000,00	0,82						1.410.750,00	17,00	7,65
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ													212.200,00	2,56	1,15
Bilişim
Savunma
Diğer													212.200,00	2,56	1,15
NETAŞ			TRANETAS91H6			20.000,00	11,69						212.200,00	2,56	1,15
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI													8.296.374,86	100,00	44,97
B. BORÇLANMA ARAÇLARI													197.451,58	100,00	1,07
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI													197.451,58	100,00	1,07
Tahvil													100.817,68	51,06	0,55
OSTK	TRSEKFK	06/12/2016	TRFSKFKA1610	1,18	10	100.000,00	1,00	22/12/2015	13,19	0		1,00818	100.817,68	51,06	0,55
Finansman Bonosu													96.633,90	48,94	0,52
FB		12/08/2016	TRFSKFH81613			100.000,00	0,94	19/02/2016	13,04	0		,96634	96.633,90	48,94	0,52
ARA GRUP TOPLAMI													197.451,58	100,00	1,07
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI													197.451,58	100,00	1,07
C. KİRA SERTİFİKALARI													638.456,92	100,00	3,46
VT			VİOP TEMİNAT			638.456,92	1,00	29/04/2016				1,0000	638.456,92	100,00	3,46
GRUP TOPLAMI													638.456,92	100,00	3,46
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR													9.316.251,12	100,00	50,50
TERS REPO		02/05/2016	TRT120325T12	9,63	0	9.007.020,00	0,90	29/04/2016	9,95	889	9.970.140,00	0,90340	9.007.020,00	96,68	48,82
TERS REPO		02/05/2016	TRT130716T18	9,63	0	309.231,12	0,99	29/04/2016	9,52	891	311.370,00	0,99313	309.231,12	3,32	1,68
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													18.448.534,48	100,00	100,00

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	18.448.534,48	100,00	100,98
B. HAZIR DEĞERLER	697,85	100,00	0,00
a) Kasa
b) Bankalar	697,85	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)	3.954.614,74	100,00	21,65
a) Takastan Alacaklar	3.951.999,96	99,93	21,63
b) Diğer Alacaklar	2.614,78	0,07	0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	16.151,45	100,00	0,09
D. BORÇLAR (-)	-4.150.852,29	100,00	-22,72
a) Takasa Borçlar	-4.120.805,90	99,28	-22,56
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar	-30.046,39	0,72	-0,16
NET VARLIK DEĞERİ	18.269.146,23		100,00
Pay Sayısı	20.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer	0,91