ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 2, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.11.2012 18:18:25
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.11.2012 18:56:47

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı:
Net dönem karı/(zararı)	36	-15.278	-840.906
Faaliyetlerden sağlanan net nakit mevcudunun net dönem karı ile mutabakatını sağlamak için yapılan düzeltmeler:
Amortisman (+)	18,19	844	2.269
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+)	29	-9.608	5.965
Finansal varlık değer azalışları / (artışları), net	28	-9.755	-28.077
Faiz geliri		0	-22.265
Temettü geliri		0	-58.309
Diğer düzeltmeler		0	0
Aktif ve pasif kalemlerdeki değişiklikler öncesi faaliyet karı :		-33.797	-941.323
Alım satım amaçlı finansal varlıklar net (azalış)/artış	7	-514.809	0
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki (artışlar) / azalışlar	10,11	619.245	-716.011
Diğer cari dönen varlıklardaki değişim	26	5.399	-55
Ticari ve diğer borçlarda artış/(azalış)	10	815.899	-1.320.487
Diğer yükümlülüklerdeki değişim	26	-84.035	222.500
Borç karşılıklarındaki değişim		0	02
Faaliyetlerden sağlanan net nakit		807.902	-2.755.374
Yatırım faaliyetleri için nakit kullanımı :
Maddi duran varlık alımı, net	18	0	0
Maddi olmayan duran varlık alımı (-) / satışı (+), net	19	0	0
Tahsil edilen faizler (+)		0	22.265
Tahsil edilen temettüler (+)		0	58.309
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		0	80.574
Finansman faaliyetleri için nakit kullanımı ;
Kısa vadeli finansal varlıklardaki değişim		0	120.974
Uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri (+)		0	0
Sermaye artışı ile ilgili nakit girişleri (+)		0	0
Ödenen temettüler (-)		0	0
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		0	120.974
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		807.902	-2.553.826
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	1.247.681	3.104.169
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	2.055.583	550.343