Atlantska Plovidba d.d.

Quarterly Report • Apr 30, 2024

NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

za prvo tromjesečje 2024. godine

30.04.2024.

2021.g.

SADRŽAJ

• 1. Međuizvještaj rukovodstva
• 1. Operativni pokazatelji
• 1. Financijski izvještaji
  2. a. Bilanca
  3. b. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
  4. c. Izvještaj o novčanom toku
  5. d. Izvještaj o promjenama kapitala
• 1. Dioničari
• 1. Bilješke
• 1. Izjava

MEĐUIZVJEŠTAJ RUKOVODSTVA

Sjedište Društva nalazi se u Dubrovniku, u ulici Dr. Ante Starčevića 24

Osnovna je djelatnost Atlantske plovidbe d.d. prijevoz rasutih tereta na međunarodnom tržištu, gdje Društvo ostvaruje i najveći dio prihoda.

Krajem izvještajnog razdoblja Društvo je raspolagalo flotom od ukupno 11 brodova, ukupne nosivosti 700.158 dwt i to: 11 bulk carriera nosivosti od 38 do 82 tisuće dwt.

Na dan 31.03.2024. godine Atlantska plovidba d.d. zapošljavala je 40 radnika.

Financijski izvještaji Društva prezentirani su u eurima.

Tijekom izvještajnog razdoblja Atlantska plovidba d.d. ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 11,98 milijuna eura, dok su ukupni rashodi u istom razdoblju iznosili 11,19 milijuna eura.

Dobit Atlantske plovidbe d.d. u prvom tromjesečju 2024. godine iznosio je 790 tisuća eura.

SJEDIŠTE DRUŠTVA:

Dr. Ante Starčevića 24, Dubrovnik

OIB: 61063868086; MBS: 060003058

GLAVNA DJELATNOST:

Prijevoz rasutih tereta na međunarodnom tržištu

DIONICA:

ATPL-R-A , redovna kotacija Zagrebačke burze, Temeljni kapital 83.347.800,08 EUR, podijeljen u 2.093.270 redovnih dionica

Društvo ima Upravni odbor i Izvršne direktore

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

IGOR BILBIJA, predsjednik (neizvršni) PERO KULAŠ, zamjenik predsjednika (neizvršni) MARKO DOMIJAN, Član Upravnog odbora i Glavni izvršni direktor

IZVRŠNI DIREKTORI:

EDO TASLAMAN i VICENCO JERKOVIĆ

Tablica 1. Flota

Stanje na dan 31.03.2024.
Rd.br.	Brod	Tip broda	Godina izgradnje	DWT	Bruto vozarina (USD po danu)
		Panamax
1	AP Argosy	bulk carrier	2012	79.222	15,013
2	AP Jadran	bulk carrier	2012	79.336	15,013
3	Zagreb	bulk carrier	2008	79.964	16,698
4	Miho Pracat	bulk carrier	2008	79.898	16,695
		Supramax
5	AP Astarea	bulk carrier	2012	57.553	5,000
6	AP Slano	bulk carrier	2012	57.494	12,000
7	AP Sveti Vlaho	bulk carrier	2009	53.529	13,749
8	AP Držić	bulk carrier	2009	53.414	13,749
		Handy
9	AP Dubrava	bulk carrier	2015	38.703	14,941
10	AP Revelin	bulk carrier	2016	38.795	15,300
Kamsarmax
11	AP Dubrovnik	bulk carrier	2023	82.250	15,001

	1Q/2024
Rd.br.	Teret	Teret u MT	%
1	Coal	717,185.20	65.80%
	2Grain	33,954.63	3.12%
3	Minor bulk	282,835.71	25.95%
4	Irone ore	55,925.00	5.13%
	TOTAL:	1,089,900.54

Tablica 2. Prevezeni teret u 1Q 2024. godine

Tijekom 1Q 2024. godine prevezeno je 1..09 Mnt tereta

Grafikon 1 . Prevezeni teret u 1Q 2024. godine

Grafikon 2. Prosječna starost brodova AP

Na dan 31.03..2024. prosječna starost brodova AP bila je 11,35 godina

OPERATIVNI POKAZATELJI

Grafikon 3. Pregled zaposlenja brodova AP

Grafikon 4. Prosjek vozarina u 1Q 2024. godine

Prosječna dnevna vozarina AP u 1Q 2024. godini iznosila je USD 12.074.

Uposlenost flote u 1Q 2024. godine

Ukupni dani u floti / Ownership days	990
Raspoloživi dani* / Available days	990
Operativni dani** / Operating days	938
Uposlenost flote / fleet utilization	94.73 %

*Raspoloživi dani predstavljaju ukupne dane umanjene za dane u doku

** Operativni dani predstavljaju raspoložive dane umanjene za dane u off-hire-u, popravku i zaostajima

*** Uposlenost flote se računa dijeljenjem operativnih i raspoloživih dana

BILANCA stanje na dan 31.03.2024.

BILANCA

stanje na dan 31.03.2024

u eurima
Obveznik: ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	95.480.136	95.385.803
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	009 010	0 9.690.928	0 9.618.044
1. Zemljište	011	709.603	709.603
2. Građevinski objekti	012	4.026.726	3.991.572
3. Postrojenja i oprema	013	100.974	99.975
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015 016	0 0	0 0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	21.902	23.097
8. Ostala materijalna imovina	018	29.303	29.303
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.802.420	4.764.494
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	85.789.208	85.767.759
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	84.810.354	84.768.905
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	022 023	0 0	0 0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom	024	93.968	93.968
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	684.886	704.886
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028 029	200.000 0	200.000 0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca	033 034	0 0	0 0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	83.646.853	108.635.144
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	2.712.382	2.605.716
1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku	039 040	850.042 1.653.261	936.512 1.669.204
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	209.079	0
7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	045 046	0 68.440.655	0 67.671.832
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	67.013.215	66.128.269
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	695.780	726.214
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	7.348	8.738
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	76.346	73.990
6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	052 053	647.966 11.907.240	734.621 37.175.702
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	11.907.240	37.175.702
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	063	586.576	1.181.894
PRIHODI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	179.126.989	204.020.947
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

BILANCA stanje na dan 31.03.2024.

u eurima
Obveznik: ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	2	3	4
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	151.701.570	152.492.050
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	83.347.800	83.347.800
II. KAPITALNE REZERVE	069	9.547.025	9.547.025
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	2.778.260	2.778.260
1. Zakonske rezerve	071	2.778.260	2.778.260
2. Rezerve za vlastite dionice	072	-296.232	296.232
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	296.232	-296.232
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	507.162	507.162
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	507.162	507.162
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	70.400.362	55.521.323
1. Zadržana dobit	084	70.400.362	55.521.323
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-14.879.039	790.480
1. Dobit poslovne godine	087	0	790.480
2. Gubitak poslovne godine	088	14.879.039	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	217.825	217.825
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze	091	217.825 0	217.825 0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	092 093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	2.137.006	2.137.006
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	2.137.006	2.137.006
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima 10. Ostale dugoročne obveze	106	0 0	0 0
11. Odgođena porezna obveza	107 108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	24.782.826	48.999.432
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	18.395.338	43.306.480
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	113	0	0
sudjelujućim interesom 5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	1.991.799	1.499.040
7. Obveze za predujmove	116	21.844	21.844
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.794.554	2.651.584
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	131.482	128.389
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	109.763	113.967
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	186.902	181.407
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.151.144	1.096.721
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	124	287.762	174.634
RAZDOBLJA
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125 126	179.126.989 0	204.020.947 0
G) IZVANBILANČNI ZAPISI

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2024. do 31.03.2024.

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2024 do 31.03.2024

u eurima Obveznik: ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.
Naziv pozicije	AOP		Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1 I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	2 001	3 19.867.511	4 19.867.511	5 11.605.840	6 11.605.840
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	19.280	19.280	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	19.686.688	19.686.688	11.394.422	11.394.422
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	004 005	0 0	0 0	0 33.114	0 33.114
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	161.543	161.543	178.304	178.304
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	10.972.033	10.972.033	11.116.940	11.116.940
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	008 009	0 9.261.925	0 9.261.925	0 8.989.620	0 8.989.620
a) Troškovi sirovina i materijala	010	1.411.765	1.411.765	1.252.659	1.252.659
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	012 013	7.850.160 409.726	7.850.160 409.726	7.736.961 529.655	7.736.961 529.655
a) Neto plaće i nadnice	014	248.668	248.668	310.638	310.638
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	101.645	101.645	139.156	139.156
c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija	016 017	59.413 327.603	59.413 327.603	79.861 74.079	79.861 74.079
5. Ostali troškovi	018	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	020 021	0 0	0 0	0 0	0 0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	025 026	0 0	0 0	0 0	0 0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	029 030	972.779 162.950	972.779 162.950	1.523.586 373.860	1.523.586 373.860
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	032	0	0	0	0
sudjelujućim interesima 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	033	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	035	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	0	0	345.365	345.365
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	162.950	162.950	28.495	28.495
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 10. Ostali financijski prihodi	039 040	0 0	0 0	0 0	0 0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	132.469	132.469	72.280	72.280
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	043	0 49.242	0 49.242	0 47.356	0 47.356
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	044 045	83.227	83.227	24.924	24.924
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	048 049	0 0	0 0	0 0	0 0
INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	20.030.461	20.030.461	11.979.700	11.979.700
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	054 055	11.104.502 8.925.959	11.104.502 8.925.959	11.189.220 790.480	11.189.220 790.480
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	8.925.959	8.925.959	790.480	790.480
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	058 059	0 8.925.959	0 8.925.959	0 790.480	0 790.480
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	8.925.959	8.925.959	790.480	790.480
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	065 066	0 0	0 0	0 0	0 0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062) 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	068	0 0	0 0	0 0	0 0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	069 070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071) 2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	073 074	0 0	0 0	0 0	0 0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	076 077	0 0	0 0	0 0	0 0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2024. do 31.03.2024.

Obveznik: ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.
Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	oznaka
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	270.033	790.480
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	148.359	-223.930
a) Amortizacija	003	78.194	74.079
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-661	-345.365
e) Rashodi od kamata	007	70.826	47.356
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	418.392	566.550
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.786.504	25.852.146
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-3.729.398	25.206.864
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	1.609.160	768.823
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	290.105	-10.413
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	43.629	-113.128
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-1.368.112	26.418.696
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	-42.157
5. Plaćeni porez na dobit A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	019 020	0 -1.368.112	0 26.376.539
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	4.000	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	4.000	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-2.775.029	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	-25.268.462
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-20.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-2.775.029	-25.288.462
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-2.771.029	-25.288.462
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih	039 040	0 -497.950	0 -492.759
financijskih instrumenata
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-497.950	-492.759
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-497.950	-492.759
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-4.637.091	595.318
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	17.521.412	586.576
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	12.884.321	1.181.894

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA u razdoblju 01.01.2024. do 31.03.2024.

FINANCIJSKII POKAZATELJI

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

za razdoblje od 01/01/2024 do	31/03/2024																	u eurima
									Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni	(upisani) kapital Kapitalne rezerve Zakonske rezerve Rezerve za		vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve		Ostale rezerve Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	55.565.200	0	2.778.260	967.959	967.959		0	0	0 507.162	0		0	0	0 73.770.943	3.000.673	135.622.238	0	135.622.238
2. Promjene računovodstvenih politika	02		0 0	0	0	0		0	0	0	0 0		0	0	0 0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03		0 0	0	0	0		0	0	0	0 0		0	0	0 0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	55.565.200	0	2.778.260	967.959	967.959		0	0	0 507.162	0		0	0	0 73.770.943	3.000.673	135.622.238	0	135.622.238
5. Dobit/gubitak razdoblja	05		0 0	0	0	0		0	0	0	0 0		0	0	0 0	-14.879.039	-14.879.039	0	-14.879.039
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06		0 0	0	0	0		0	0	0	0 0		0	0	0 0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07		0 0	0	0	0		0	0	0	0 0		0	0	0 0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08		0 0	0	0	0		0	0	0	0 0		0	0	0 0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09		0 0	0	0	0		0	0	0	0 0		0	0	0 0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10		0 0	0	0	0		0	0	0	0 0		0	0	0 0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11		0 0	0	0	0		0	0	0	0 0		0	0	0 0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12		0 0	0	0	0		0	0	0	0 0		0	0	0 0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13		0 0	0	-671.727	-671.727		0	0	0	0 0		0	0	0 671.727	0	671.727	0	671.727
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14		0 0	0	0	0		0	0	0	0 0		0	0	0 0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15		0 0	0	0	0		0	0	0	0 0		0	0	0 0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16		0 0	0	0	0		0	0	0	0 0		0	0	0 0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17		0 0	0	0	0		0	0	0	0 0		0	0	0 0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18		0 0	0	0	0		0	0	0	0 0		0	0	0 -87.526	0	-87.526	0	-87.526
19. Uplate članova/dioničara	19	27.782.600	9.547.025	0	0	0		0	0	0	0 0		0	0	0 0	0	37.329.625	0	37.329.625
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20		0 0	0	0	0		0	0	0	0 0		0	0	0 -6.955.455	0	-6.955.455	0	-6.955.455
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21		0 0	0	0	0		0	0	0	0 0		0	0	0 0	0	0	0	0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0 0 0		0 0	0 0	0 3.000.673 0 0	-3.000.673 0	0 0	0 0	0 0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04	23
do 23)	24	83.347.800	9.547.025	2.778.260	296.232	296.232		0	0	0 507.162	0		0	0	0 70.400.362	-14.879.039	151.701.570	0	151.701.570
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25		0 0	0	-671.727	-671.727		0	0	0	0 0		0	0	0 671.727	0	671.727	0	671.727
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26		0 0	0	-671.727	-671.727		0	0	0	0 0		0	0	0 671.727	-14.879.039	-14.207.312	0	-14.207.312
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	27.782.600	9.547.025	0	0	0		0	0	0	0 0		0	0	0 -4.042.308	-3.000.673	30.286.644	0	30.286.644

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA u razdoblju 01.01.2024. do 31.03.2024. .

FINANCIJSKII POKAZATELJI

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

za razdoblje od 01/01/2024 do 31/03/2024																		u eurima
										Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital		Kapitalne rezerve Zakonske rezerve Rezerve za	vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve		Ostale rezerve Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	83.347.800	9.547.025	2.778.260	967.959	967.959		0	0	0 507.162		0	0	0 0	70.400.362	-14.879.039	151.701.570	0	151.701.570
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	83.347.800	9.547.025	2.778.260	967.959	967.959		0	0	0 507.162		0	0	0 0	70.400.362	-14.879.039	151.701.570	0	151.701.570
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	790.480	790.480	0	790.480
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	46	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-14.879.039	14.879.039	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	50 51	0 83.347.800	9.547.025	0 2.778.260	0 967.959	0 967.959	0	0 0	0 0	0 0 507.162	0	0 0	0 0	0 0 0 0	0 55.521.323	0 790.480	0 152.492.050	0 0	0 152.492.050
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	790.480	790.480	0	790.480
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-14.879.039	14.879.039	0	0	0

DIONIČARI
	VODEĆI DIONIČARI NA DAN 31.03.2024.	Broj dionica	%
	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ TANKERSKA PLOVIDBA D.D. (1/1)	1,342,097	64.11%
	HITA-VRIJEDNOSNICE D.D./ BILBIJA IGOR (1/1)	178,452	8.53%
	CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	47,169	2.25%
	PODRAVSKA BANKA D.D.	24,000	1.15%
	SUČIĆ DANE	12,852	0.61%
	PODRAVSKA BANKA D.D./ZBIRNI RAČUN ZA LOMBARD-PRAVNE OSOBE	10,000	0.48%
	OTP BANKA D.D./ OTP INDEKSNI FOND - OIF S JAVNOM PONUDOM (1/1)	9,903	0.47%
	BOTICA IVAN	8,300	0.40%
	BRAKUS SINIŠA	7,000	0.33%
	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DOMAĆE FIZIČKE OSOBE	6,726	0.32%

UKUPNO 1,646,499 78.66%

BILJEŠKE

• Društvo je 04 siječnja 2024. godine u kineskom brodogradilištu Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry Co. Ltd. preuzelo novogradnju HT82-278 i istog je dana predalo novim vlasnicima.
• Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, društvu Tankerska plovidba d.d. iz Zadra odobrila je 10.01.2024.g. objavljivanje ponude za preuzimanje društva Atlantska plovidba d.d. Cijena koju se ponuditelj u ponudi za preuzimanje obvezuje platiti po dionici iznosi 53,60 EUR za svaku redovnu dionicu društva. Društvo Tankerska plovidba d.d. je sutradan, 11.01.2024. g. objavilo ponudu sa rokom trajanja 28 dana od objave u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d.
• Društvo Tankerska plovidba d.d. je dana 20.02.2024.g. objavilo Izvješće o preuzimanju ciljnog društva Atlantska plovidba d.d. gdje je izvjestilo da je ponudu prihvatilo ukupno 1.748 dioničara ciljnog društva sa ukupno 523.534 redovnih otplaćenih dionica, te da nakon provedene ponude za preuzimanje drže ukupno 1.342.097 redovnih dionica ciljnog društva što predstavlja ukupno 64,11% temeljnog kapitala Društva.
• Društvo je 28. veljače 2024. godine objavilo da je s ciljem daljnje modernizacije flote, na sjednici Upravnog odbora Atlantske plovidbe d.d. održanoj 27. veljače 2024.g. dana suglasnost na zaključenje ugovora o gradnji dvaju brodova za prijevoz rasutih terete tipa Ultramax nosivosti 63,500 DWT s brodogradilištem Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry Co. Ltd. Ukupna vrijednost investicije je približno 65 milijuna usd, a isporuka brodova predviđena je u 2026. godini.

Na temelju članka 468. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18), odgovorne osobe za sastavljanje tromjesečnog financijskog izvještaja:

Marko Domijan - Glavni izvršni direktor, Vicenco Jerković - izvršni direktor i Edo Taslaman - izvršni direktor daju

I Z J A V U

Prema našem najboljem saznanju, tromjesečni financijski izvještaj Društva, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Društva.

Tromjesečni financijski izvještaj sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Tromjesečni financijski izvještaj nije revidiran.

Glavni izvršni direktor Izvršni direktor Marko Domijan Vicenco Jerković

www.atlant.hr